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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 4 893.00 | 601.00 | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 548.00 | 85 759.00 | 29 790.00 | 115 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 939.00 | 90 652.00 | 109 287.00 | 199 939.00 |
BT Marchandises | 364 227.00 | | 364 227.00 | 364 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 909.00 | 14 067.00 | 555 842.00 | 569 909.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 149.00 | 14 067.00 | 1 565 082.00 | 1 579 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 088.00 | 104 719.00 | 1 674 369.00 | 1 779 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 372 021.00 | | | 372 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
DL TOTAL (I) | 667 700.00 | | | 667 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 349.00 | | | 460 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 669.00 | | | 1 006 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 369.00 | | | 1 674 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 062.00 | | | 1 001 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 364.00 | | 11 575.00 | 188 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 973.00 | | 11 575.00 | 103 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 417.00 | 10 235.00 | | 80 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 545.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | 9 691.00 | | 76 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 020.00 | 6 529.00 | 6 482.00 | 14 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | 6 529.00 | 6 482.00 | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | 6 529.00 | 6 482.00 | 14 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529.00 | 6 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 349.00 | 460 349.00 | | 460 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 968.00 | | | 545 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511.00 | 3 904.00 | 5 607.00 | 9 511.00 |
VI Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 874.00 | 601 874.00 | 24 000.00 | 625 874.00 |
VW T.V.A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 049.00 | 963 442.00 | 5 607.00 | 969 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
ST Autres comptes | 237 424.00 | | | 237 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YT Sous‐traitance | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 786.00 | | | 565 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 195.00 | | | 416 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |