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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 687.00 | 156 784.00 | 11 903.00 | 168 687.00 |
AH Fonds commercial | 753 971.00 | | 753 971.00 | 753 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752 108.00 | 5 083 259.00 | 668 849.00 | 5 752 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 744.00 | 1 059 948.00 | 655 796.00 | 1 715 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 927.00 | 8.00 | 672 919.00 | 672 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378 190.00 | 6 329 991.00 | 3 048 199.00 | 9 378 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 703.00 | 224 996.00 | 880 706.00 | 1 105 703.00 |
BN En cours de production de biens | 616 559.00 | | 616 559.00 | 616 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 291.00 | 91 730.00 | 776 560.00 | 868 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 614.00 | 59 898.00 | 1 554 716.00 | 1 614 614.00 |
BZ Autres créances | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
CF Disponibilités | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 064.00 | 376 625.00 | 4 351 438.00 | 4 728 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 254.00 | 6 706 617.00 | 7 399 637.00 | 14 106 254.00 |
CU Autres participations | 138 645.00 | 29 992.00 | 108 653.00 | 138 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 424.00 | | | 907 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445.00 | | | 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 870.00 | | | 847 870.00 |
DG Autres réserves | 1 274 008.00 | | | 1 274 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 059.00 | | | 370 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 713.00 | | | 3 407 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 454.00 | | | 1 122 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 044.00 | | | 801 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 811.00 | | | 679 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 229.00 | | | 1 195 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
EA Autres dettes | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 849.00 | | | 3 975 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 637.00 | | | 7 399 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 816.00 | | | 2 520 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 367.00 | | 162 367.00 | 162 367.00 |
FD Production vendue biens | 8 777 359.00 | 709 377.00 | 9 486 736.00 | 8 777 359.00 |
FG Production vendue services | 556 138.00 | 372 822.00 | 928 960.00 | 556 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 865.00 | 1 082 199.00 | 10 578 065.00 | 9 495 865.00 |
FM Production stockée | | | 355 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 071 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 357.00 | | | 11 112 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 298.00 | | | 10 742 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 059.00 | | | 370 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797 483.00 | | | 8 797 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 378 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 489 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 537.00 | | | 7 321 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 116.00 | | | 473 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 890.00 | 400 549.00 | 28 447.00 | 5 927 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 114.00 | 10 670.00 | | 146 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781 776.00 | 389 878.00 | 28 447.00 | 5 781 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 257.00 | | 182.00 | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | | 182.00 | 16 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 260.00 | 46 938.00 | 584 322.00 | 631 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 812.00 | 679 812.00 | | 679 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 689.00 | 54 475.00 | 208 213.00 | 262 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 928.00 | | | 672 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 809.00 | 368 157.00 | 642 793.00 | 1 018 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 186.00 | | | 395 186.00 |
VP Divers | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 192.00 | 1 692 096.00 | 751 097.00 | 2 443 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 965.00 | 2 520 816.00 | 1 441 289.00 | 3 969 965.00 |