| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 532.00 | 335 542.00 | 171 989.00 | 507 532.00 |
AH Fonds commercial | 776 535.00 | 22 564.00 | 753 971.00 | 776 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181 886.00 | 6 180 939.00 | 3 000 947.00 | 9 181 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 410.00 | 1 564 509.00 | 798 900.00 | 2 363 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
AX Avances et acomptes | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 290.00 | | 1 098 290.00 | 1 098 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 318 945.00 | 8 103 554.00 | 6 215 390.00 | 14 318 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 924.00 | 250 334.00 | 1 031 589.00 | 1 281 924.00 |
BN En cours de production de biens | 722 346.00 | | 722 346.00 | 722 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 704.00 | 210 753.00 | 946 951.00 | 1 157 704.00 |
BT Marchandises | 1 220 644.00 | 370 000.00 | 850 644.00 | 1 220 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 422.00 | 80 732.00 | 3 586 690.00 | 3 667 422.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CF Disponibilités | 951 743.00 | | 951 743.00 | 951 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 212.00 | 911 820.00 | 8 314 393.00 | 9 226 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 545 157.00 | 9 015 374.00 | 14 529 783.00 | 23 545 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
CU Autres participations | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 424.00 | 1 054 336.00 | | 1 105 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054 336.00 | 978 944.00 | | 1 054 336.00 |
DG Autres réserves | 1 610 725.00 | 1 480 737.00 | | 1 610 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 390.00 | 625 122.00 | | 1 293 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 930.00 | 4 139 585.00 | | 5 137 930.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 173.00 | 2 813 344.00 | | 3 188 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 433.00 | 733 935.00 | | 702 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 518.00 | 6 633.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 838.00 | 1 169 141.00 | | 825 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 714.00 | 1 423 248.00 | | 2 030 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 227.00 | 456 737.00 | | 527 227.00 |
EA Autres dettes | 34 875.00 | 39 225.00 | | 34 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 320 778.00 | 6 657 423.00 | | 7 320 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 783.00 | 12 868 083.00 | | 14 529 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 454.00 | 4 181 150.00 | | 4 532 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 621.00 | 16 775.00 | | 3 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 395.00 | 58 784.00 | 1 084 179.00 | 1 025 395.00 |
FD Production vendue biens | 13 594 163.00 | 1 911 187.00 | 15 505 349.00 | 13 594 163.00 |
FG Production vendue services | 537 077.00 | 99 117.00 | 636 195.00 | 537 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156 635.00 | 2 069 088.00 | 17 225 723.00 | 15 156 635.00 |
FM Production stockée | | | 123 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 521 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 538.00 | 1.00 | | 10 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 011.00 | 561.00 | | 38 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 549.00 | 561.00 | | 48 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 631.00 | 37 248.00 | | 34 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 30 000.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 051.00 | 67 248.00 | | 38 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 498.00 | -66 688.00 | | 10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 334.00 | -10 400.00 | | 50 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 512.00 | 15 282 359.00 | | 17 598 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 305 122.00 | 14 657 237.00 | | 16 305 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 390.00 | 625 122.00 | | 1 293 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 107.00 | 60 089.00 | | 71 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 067.00 | | 2 002 303.00 | 12 710 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 431.00 | 1 259 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 425.00 | 14 318 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 994.00 | 11 769 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 235.00 | | 66 831.00 | 1 223 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266 899.00 | | 1 769 818.00 | 10 266 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 933.00 | | 165 654.00 | 1 219 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 935.00 | 807 786.00 | 260 731.00 | 7 533 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 304.00 | 65 239.00 | | 270 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 632.00 | 742 548.00 | 260 731.00 | 7 263 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 476.00 | 254 676.00 | 280 762.00 | 563 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 838.00 | 825 838.00 | | 825 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 917.00 | 2 021 956.00 | 5 961.00 | 2 027 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 227.00 | 527 227.00 | | 527 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 290.00 | | 1 098 290.00 | 1 098 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 422.00 | 3 574 882.00 | 92 540.00 | 3 667 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 552.00 | 886 512.00 | 2 000 361.00 | 3 184 552.00 |
VI Groupe et associés | 176 629.00 | 12 624.00 | 163 988.00 | 176 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 400.00 | | | 1 306 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 750.00 | | | 1 051 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 761.00 | 3 710 441.00 | 1 247 320.00 | 4 957 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 260.00 | 4 532 454.00 | 2 451 072.00 | 7 309 260.00 |