| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 543.00 | 213 403.00 | 187 140.00 | 400 543.00 |
AH Fonds commercial | 776 535.00 | 22 564.00 | 753 971.00 | 776 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 214.00 | 5 406 780.00 | 1 243 434.00 | 6 650 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 998.00 | 1 243 119.00 | 620 879.00 | 1 863 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 646.00 | 8.00 | 688 638.00 | 688 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 731 435.00 | 6 915 865.00 | 3 815 570.00 | 10 731 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 822.00 | 212 598.00 | 906 223.00 | 1 118 822.00 |
BN En cours de production de biens | 582 243.00 | | 582 243.00 | 582 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 471.00 | 95 600.00 | 912 872.00 | 1 008 471.00 |
BT Marchandises | 1 388 051.00 | | 1 388 051.00 | 1 388 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 346.00 | 110 990.00 | 2 677 356.00 | 2 788 346.00 |
BZ Autres créances | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CF Disponibilités | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 710.00 | 419 188.00 | 7 068 522.00 | 7 487 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 219 145.00 | 7 335 054.00 | 10 884 091.00 | 18 219 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
CU Autres participations | 141 136.00 | 29 992.00 | 111 144.00 | 141 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 944.00 | 907 424.00 | | 978 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 379.00 | 847 870.00 | | 903 379.00 |
DG Autres réserves | 1 340 314.00 | 1 274 009.00 | | 1 340 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 211.00 | 370 059.00 | | 656 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561.00 | 7 905.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 855.00 | 3 407 713.00 | | 3 879 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 321.00 | 1 122 454.00 | | 3 345 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 827.00 | 801 044.00 | | 804 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 341.00 | 5 885.00 | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 880.00 | 679 812.00 | | 1 066 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 933.00 | 1 195 229.00 | | 1 337 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 405.00 | 33 485.00 | | 309 405.00 |
EA Autres dettes | 48 763.00 | 90 105.00 | | 48 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 693.00 | 47 835.00 | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 161.00 | 3 975 850.00 | | 6 988 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 091.00 | 7 399 638.00 | | 10 884 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 486.00 | 2 520 816.00 | | 4 463 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 994.00 | 103 645.00 | | 869 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
FD Production vendue biens | 9 628 135.00 | 711 487.00 | 10 339 622.00 | 9 628 135.00 |
FG Production vendue services | 679 149.00 | 530 420.00 | 1 209 569.00 | 679 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 940.00 | 1 241 907.00 | 11 586 847.00 | 10 344 940.00 |
FM Production stockée | | | 105 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 038 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 344.00 | 20 078.00 | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | 20 078.00 | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 365.00 | 10 165.00 | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 365.00 | 19 002.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 1 076.00 | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | -3 090.00 | | 8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 051.00 | 11 112 358.00 | | 11 801 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 839.00 | 10 742 298.00 | | 11 144 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 211.00 | 370 059.00 | | 656 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 268.00 | 96 608.00 | | 66 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 191.00 | | | 9 378 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 731 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489 184.00 | | | 7 489 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 272.00 | | | 832 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299 992.00 | 563 310.00 | | 6 299 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 784.00 | 56 619.00 | | 156 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 208.00 | 506 691.00 | | 6 143 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 084.00 | 38 762.00 | 558 317.00 | 616 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 880.00 | 1 066 880.00 | | 1 066 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 405.00 | 309 405.00 | | 309 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 303.00 | 70 146.00 | 170 140.00 | 240 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 646.00 | | | 688 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 346.00 | | | 2 788 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 994.00 | 869 994.00 | | 869 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 327.00 | 725 433.00 | 1 749 894.00 | 2 475 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874 569.00 | | | 1 874 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 051.00 | | | 418 051.00 |
VP Divers | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335 135.00 | 1 329 174.00 | 5 961.00 | 1 335 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 894.00 | 2 808 405.00 | 873 489.00 | 3 681 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 966 820.00 | 4 463 486.00 | 2 484 312.00 | 6 966 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 126.00 | | 117.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |