| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 700.00 | 270 303.00 | 170 396.00 | 440 700.00 |
AH Fonds commercial | 776 534.00 | 22 563.00 | 753 971.00 | 776 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175 450.00 | 5 873 380.00 | 2 302 069.00 | 8 175 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 882.00 | 1 390 250.00 | 694 631.00 | 2 084 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
AX Avances et acomptes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 084.00 | | 1 042 084.00 | 1 042 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 067.00 | 7 556 498.00 | 5 153 568.00 | 12 710 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 354.00 | 224 055.00 | 987 298.00 | 1 211 354.00 |
BN En cours de production de biens | 594 536.00 | | 594 536.00 | 594 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 023.00 | 152 504.00 | 1 009 518.00 | 1 162 023.00 |
BT Marchandises | 1 263 939.00 | 70 000.00 | 1 193 939.00 | 1 263 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 287.00 | 94 642.00 | 3 372 644.00 | 3 467 287.00 |
BZ Autres créances | 313 924.00 | | 313 924.00 | 313 924.00 |
CF Disponibilités | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 718.00 | 541 203.00 | 7 714 514.00 | 8 255 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 965 785.00 | 8 097 702.00 | 12 868 083.00 | 20 965 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
CU Autres participations | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 336.00 | | | 1 054 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445.00 | | | 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 944.00 | | | 978 944.00 |
DG Autres réserves | 1 480 737.00 | | | 1 480 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 121.00 | | | 625 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 585.00 | | | 4 139 585.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 343.00 | | | 2 813 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 141.00 | | | 1 169 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 248.00 | | | 1 423 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 736.00 | | | 456 736.00 |
EA Autres dettes | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 422.00 | | | 6 657 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 083.00 | | | 12 868 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 149.00 | | | 4 181 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 997.00 | 26 081.00 | 1 009 078.00 | 982 997.00 |
FD Production vendue biens | 11 354 395.00 | 1 967 163.00 | 13 321 559.00 | 11 354 395.00 |
FG Production vendue services | 498 243.00 | 93 491.00 | 591 734.00 | 498 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 636.00 | 2 086 735.00 | 14 922 372.00 | 12 835 636.00 |
FM Production stockée | | | 165 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 238 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 794 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 687.00 | | | -66 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 358.00 | | | 15 282 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 657 236.00 | | | 14 657 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 121.00 | | | 625 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 731 435.00 | | 2 182 567.00 | 10 731 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 935.00 | 1 219 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 935.00 | 12 710 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 10 266 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 077.00 | | 40 158.00 | 1 183 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667 936.00 | | 1 748 963.00 | 8 667 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 422.00 | | 393 446.00 | 880 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863 302.00 | 670 633.00 | 7 533 935.00 | 6 863 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 403.00 | 56 901.00 | 270 304.00 | 213 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649 899.00 | 613 733.00 | 7 263 632.00 | 6 649 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 075.00 | 55 000.00 | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 55 000.00 | | 16 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 273.00 | 223 165.00 | 320 904.00 | 566 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 141.00 | 1 169 141.00 | | 1 169 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 737.00 | 456 737.00 | | 456 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 685.00 | 34 504.00 | 175 163.00 | 209 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 084.00 | | 1 042 084.00 | 1 042 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 287.00 | 3 345 868.00 | 121 420.00 | 3 467 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 569.00 | 851 178.00 | 1 945 390.00 | 2 796 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 680.00 | | | 1 194 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 772.00 | | | 1 006 772.00 |
VP Divers | 313 924.00 | 313 924.00 | | 313 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 450.00 | 1 414 489.00 | 5 961.00 | 1 420 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 814.00 | 3 671 325.00 | 1 225 490.00 | 4 896 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 790.00 | 4 181 150.00 | 2 447 419.00 | 6 650 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |