| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 100.00 | 408 471.00 | 185 628.00 | 594 100.00 |
AH Fonds commercial | 776 534.00 | 22 563.00 | 753 971.00 | 776 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409 680.00 | 6 854 955.00 | 3 554 724.00 | 10 409 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 073.00 | 1 673 706.00 | 863 366.00 | 2 537 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
AX Avances et acomptes | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 715.00 | | 1 870 715.00 | 1 870 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 4 200.00 | 800.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 465 297.00 | 8 978 616.00 | 7 486 680.00 | 16 465 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 204.00 | 256 449.00 | 1 021 755.00 | 1 278 204.00 |
BN En cours de production de biens | 786 044.00 | | 786 044.00 | 786 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 693.00 | 280 512.00 | 938 181.00 | 1 218 693.00 |
BT Marchandises | 1 166 355.00 | 370 000.00 | 796 355.00 | 1 166 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 351.00 | 103 482.00 | 2 889 869.00 | 2 993 351.00 |
BZ Autres créances | 386 866.00 | | 386 866.00 | 386 866.00 |
CF Disponibilités | 2 606 505.00 | | 2 606 505.00 | 2 606 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 507 781.00 | 1 010 443.00 | 9 497 337.00 | 10 507 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 973 078.00 | 9 989 060.00 | 16 984 018.00 | 26 973 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
CU Autres participations | 98 398.00 | 14 720.00 | 83 678.00 | 98 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 920.00 | | | 1 283 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445.00 | | | 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105 424.00 | | | 1 105 424.00 |
DG Autres réserves | 2 051 125.00 | | | 2 051 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 943.00 | | | 432 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 299.00 | | | 5 193 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239 980.00 | | | 5 239 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 302.00 | | | 936 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 099.00 | | | 1 710 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 461.00 | | | 1 626 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
EA Autres dettes | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 153.00 | | | 9 696 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 018.00 | | | 16 984 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 728.00 | | | 5 995 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 781.00 | 62 086.00 | 1 308 867.00 | 1 246 781.00 |
FD Production vendue biens | 12 574 434.00 | 1 740 250.00 | 14 314 684.00 | 12 574 434.00 |
FG Production vendue services | 451 193.00 | 114 505.00 | 565 698.00 | 451 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 409.00 | 1 916 841.00 | 16 189 250.00 | 14 272 409.00 |
FM Production stockée | | | 124 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 368 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 635.00 | | | 403 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 635.00 | | | 403 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 791.00 | | | 340 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 994.00 | | | 340 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 809 729.00 | | | 16 809 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 288.00 | | | 16 490 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 318 945.00 | 3 311 927.00 | 1 165 574.00 | 14 318 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 066.00 | 86 568.00 | | 1 290 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 769 723.00 | 2 042 649.00 | 764 568.00 | 11 769 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 155.00 | 1 182 710.00 | 401 007.00 | 1 259 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 991.00 | 1 059 215.00 | 203 073.00 | 8 080 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 542.00 | 72 929.00 | | 335 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 449.00 | 986 287.00 | 203 073.00 | 7 745 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 582.00 | 291 345.00 | 549 199.00 | 868 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 100.00 | 1 710 100.00 | | 1 710 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 664.00 | 1 617 703.00 | 5 961.00 | 1 623 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 398.00 | 17 852.00 | 30 546.00 | 48 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 715.00 | | 1 870 715.00 | 1 870 715.00 |
UP Prêts | 9 654.00 | 9 006.00 | 648.00 | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 351.00 | 2 876 956.00 | 116 395.00 | 2 993 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 556.00 | 2 234 821.00 | 2 475 550.00 | 5 236 556.00 |
VI Groupe et associés | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 549 861.00 | | | 2 549 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 857.00 | | | 497 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 866.00 | 386 866.00 | | 386 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 655.00 | 3 342 806.00 | 2 044 849.00 | 5 387 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 724.00 | 5 995 728.00 | 3 131 773.00 | 9 681 724.00 |