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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 842.00 | 478 155.00 | 158 687.00 | 636 842.00 |
AH Fonds commercial | 776 534.00 | 22 563.00 | 753 971.00 | 776 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 445.00 | 7 609 772.00 | 3 206 673.00 | 10 816 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390 198.00 | 1 932 013.00 | 1 458 185.00 | 3 390 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
AX Avances et acomptes | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 603 814.00 | | 1 603 814.00 | 1 603 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | 4 200.00 | 2 800.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 980.00 | 10 061 424.00 | 7 577 556.00 | 17 638 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 904.00 | 261 277.00 | 1 188 627.00 | 1 449 904.00 |
BN En cours de production de biens | 871 392.00 | | 871 392.00 | 871 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 953.00 | 316 704.00 | 884 249.00 | 1 200 953.00 |
BT Marchandises | 1 182 448.00 | 455 251.00 | 727 196.00 | 1 182 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 673.00 | 115 151.00 | 3 461 521.00 | 3 576 673.00 |
BZ Autres créances | 376 837.00 | | 376 837.00 | 376 837.00 |
CF Disponibilités | 3 498 123.00 | | 3 498 123.00 | 3 498 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 438.00 | 1 148 385.00 | 11 042 052.00 | 12 190 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 829 418.00 | 11 209 809.00 | 18 619 608.00 | 29 829 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
CU Autres participations | 98 408.00 | 14 720.00 | 83 688.00 | 98 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 128.00 | | | 1 392 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445.00 | | | 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153 341.00 | | | 1 153 341.00 |
DG Autres réserves | 2 108 608.00 | | | 2 108 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 515.00 | | | 739 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 049.00 | | | 420 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 088.00 | | | 5 814 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484 757.00 | | | 6 484 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 709.00 | | | 784 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 497.00 | | | 1 377 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 407.00 | | | 1 790 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
EA Autres dettes | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 445.00 | | | 10 789 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 608.00 | | | 18 619 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 313.00 | | | 6 058 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 983.00 | 64 452.00 | 1 432 435.00 | 1 367 983.00 |
FD Production vendue biens | 14 112 179.00 | 2 117 010.00 | 16 229 190.00 | 14 112 179.00 |
FG Production vendue services | 614 957.00 | 143 694.00 | 758 652.00 | 614 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095 121.00 | 2 325 156.00 | 18 420 277.00 | 16 095 121.00 |
FM Production stockée | | | 67 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 762 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 093.00 | | | 295 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 121 925.00 | | | 19 121 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 382 409.00 | | | 18 382 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 515.00 | | | 739 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 465 297.00 | | 2 022 274.00 | 16 465 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 566.00 | 1 770 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 590.00 | 17 638 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 162.00 | 1 422 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 862.00 | 14 446 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 635.00 | | 56 668.00 | 1 376 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047 804.00 | | 1 927 787.00 | 13 047 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 858.00 | | 37 819.00 | 2 040 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937 133.00 | 1 158 548.00 | 75 741.00 | 8 937 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 471.00 | 73 141.00 | 3 457.00 | 408 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528 662.00 | 1 085 407.00 | 72 284.00 | 8 528 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 565.00 | | 78 490.00 | 94 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 565.00 | | 78 490.00 | 94 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 013.00 | 153 765.00 | 541 359.00 | 741 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 498.00 | 1 377 498.00 | | 1 377 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 407.00 | 1 790 407.00 | | 1 790 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 920.00 | 235 920.00 | | 235 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 645.00 | 15 144.00 | 34 501.00 | 49 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 603 814.00 | | 1 603 814.00 | 1 603 814.00 |
UP Prêts | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 673.00 | 3 446 406.00 | 130 267.00 | 3 576 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 481 357.00 | 2 420 011.00 | 3 820 266.00 | 6 481 357.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 381.00 | | | 2 500 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 580.00 | | | 1 255 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 837.00 | 376 837.00 | | 376 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 624.00 | 3 842 452.00 | 1 791 172.00 | 5 633 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 104.00 | 6 058 314.00 | 4 439 823.00 | 10 785 104.00 |