| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 2 577.00 | 521.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 14 869.00 | 8 953.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 22 929.00 | 4 029.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 974.00 | 409 797.00 | 160 177.00 | 569 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 959.00 | 450 171.00 | 199 788.00 | 649 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 240.00 | | 667 240.00 | 667 240.00 |
BZ Autres créances | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CF Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 130.00 | | 865 130.00 | 865 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 089.00 | 450 171.00 | 1 064 918.00 | 1 515 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 612.00 | 178 911.00 | | 186 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713.00 | 7 701.00 | | 6 713.00 |
DK Provisions réglementées | 6 097.00 | 5 494.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 364 422.00 | 357 106.00 | | 364 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 828.00 | 49 628.00 | | 54 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 021.00 | 55 935.00 | | 52 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 179 211.00 | | 230 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 868.00 | 269 674.00 | | 362 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 496.00 | 554 448.00 | | 700 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 918.00 | 911 553.00 | | 1 064 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 496.00 | 554 448.00 | | 700 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 828.00 | 47 292.00 | | 54 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
FG Production vendue services | 3 553 507.00 | | 3 553 507.00 | 3 553 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 139.00 | | 3 563 139.00 | 3 563 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 003.00 | 5 704.00 | | 44 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 504.00 | 16 025.00 | | 17 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 7 500.00 | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 13 267.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 8 124.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 768.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | 3 703.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | 12 595.00 | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 672.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 910.00 | 2 866 128.00 | | 3 681 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 197.00 | 2 858 427.00 | | 3 675 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713.00 | 7 701.00 | | 6 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 157.00 | 222 420.00 | | 281 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 204.00 | | 62 251.00 | 609 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 495.00 | 649 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 495.00 | 621 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 849.00 | | 60 251.00 | 582 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | 2 000.00 | 15 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 935.00 | 56 211.00 | 20 974.00 | 414 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 525.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 883.00 | 55 685.00 | 20 974.00 | 412 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 494.00 | 604.00 | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 604.00 | | 5 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 780.00 | 230 780.00 | | 230 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 667 240.00 | | | 667 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VI Groupe et associés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
VP Divers | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 693.00 | 813 668.00 | 17 025.00 | 830 693.00 |
VW T.V.A. | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 496.00 | 700 496.00 | | 700 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 603.00 | 40 850.00 | | 38 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 356.00 | 21 842.00 | | 21 356.00 |
ST Autres comptes | 987 570.00 | 683 172.00 | | 987 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 741.00 | 142 041.00 | | 156 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 904 012.00 | 859 539.00 | | 904 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 636.00 | 176 917.00 | | 353 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | 6 694.00 | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 175.00 | 47 544.00 | | 48 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 628.00 | 550 387.00 | | 712 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 753.00 | 351 761.00 | | 420 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 303.00 | 1 023 972.00 | | 1 519 303.00 |