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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 502.00 | 1.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 22 512.00 | 1 309.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 603.00 | 35 137.00 | 9 466.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 387.00 | 566 242.00 | 151 146.00 | 717 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 423.00 | 629 392.00 | 197 031.00 | 826 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 443.00 | | 769 443.00 | 769 443.00 |
BZ Autres créances | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 128.00 | | 965 128.00 | 965 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 551.00 | 629 392.00 | 1 162 158.00 | 1 791 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 501.00 | 43 337.00 | | 54 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 205.00 | 11 164.00 | | -147 205.00 |
DK Provisions réglementées | 5 089.00 | 5 614.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 77 384.00 | 225 115.00 | | 77 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 760.00 | 103 247.00 | | 146 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 78 193.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 675.00 | 304 509.00 | | 352 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 721.00 | 528 473.00 | | 577 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 774.00 | 1 014 422.00 | | 1 084 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 158.00 | 1 239 537.00 | | 1 162 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 774.00 | 1 014 422.00 | | 1 084 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 760.00 | 103 247.00 | | 146 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 784.00 | | 31 414.00 | 808 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 826 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 786 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 024.00 | | 31 414.00 | 769 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 318.00 | 75 385.00 | 9 311.00 | 563 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 816.00 | 75 385.00 | 9 311.00 | 557 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 614.00 | 606.00 | 1 132.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 606.00 | 1 132.00 | 5 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 507.00 | 213 507.00 | | 213 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 769 443.00 | 769 443.00 | | 769 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 399.00 | 886 374.00 | 26 025.00 | 912 399.00 |
VW T.V.A. | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 774.00 | 1 084 774.00 | | 1 084 774.00 |