| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 3 882.00 | 1 622.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 16 396.00 | 7 425.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 26 271.00 | 687.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 508.00 | 441 165.00 | 186 343.00 | 627 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 398.00 | 487 714.00 | 231 685.00 | 719 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 349.00 | | 611 349.00 | 611 349.00 |
BZ Autres créances | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 761.00 | 487 714.00 | 1 100 048.00 | 1 587 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 325.00 | 186 612.00 | | 193 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 735.00 | 6 713.00 | | -111 735.00 |
DK Provisions réglementées | 6 701.00 | 6 097.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 253 290.00 | 364 422.00 | | 253 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 931.00 | 54 828.00 | | 159 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 634.00 | 52 021.00 | | 50 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | 230 780.00 | | 214 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 355.00 | 362 868.00 | | 421 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 758.00 | 700 496.00 | | 846 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 048.00 | 1 064 918.00 | | 1 100 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 758.00 | 700 496.00 | | 846 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 931.00 | 54 828.00 | | 159 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 599 507.00 | 83 792.00 | 3 683 299.00 | 3 599 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 507.00 | 83 792.00 | 3 683 299.00 | 3 599 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 612.00 | 44 003.00 | | 89 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 953.00 | 17 504.00 | | 17 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 9 400.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 037.00 | 9 400.00 | | 31 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 9 050.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 521.00 | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 10 175.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 122.00 | -775.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 205.00 | 3 681 910.00 | | 3 927 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 941.00 | 3 675 197.00 | | 4 038 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 735.00 | 6 713.00 | | -111 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 222.00 | 281 157.00 | | 329 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 959.00 | | 84 825.00 | 649 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 719 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 679 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 721.00 | | 2 405.00 | 10 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 604.00 | | 72 420.00 | 621 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | 10 000.00 | 17 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 171.00 | 49 440.00 | 11 898.00 | 450 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 1 305.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 594.00 | 48 135.00 | 11 898.00 | 447 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 097.00 | 604.00 | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 604.00 | | 6 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
UX Autres créances clients | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
VI Groupe et associés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
VP Divers | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 741.00 | 840 216.00 | 26 525.00 | 866 741.00 |
VW T.V.A. | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 758.00 | 846 758.00 | | 846 758.00 |