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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 502.00 | 1.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 23 717.00 | 104.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 318.00 | 40 174.00 | 18 144.00 | 58 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 042.00 | 600 781.00 | 466 260.00 | 1 067 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 792.00 | 670 175.00 | 519 618.00 | 1 189 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 992.00 | | 856 992.00 | 856 992.00 |
BZ Autres créances | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CF Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 851.00 | | 1 083 851.00 | 1 083 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 643.00 | 670 175.00 | 1 603 468.00 | 2 273 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 705.00 | | | -92 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 858.00 | -147 205.00 | | -60 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793.00 | 5 089.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 332 261.00 | 77 384.00 | | 332 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 200.00 | 146 760.00 | | 408 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 7 618.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 872.00 | 352 675.00 | | 275 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 304.00 | 577 721.00 | | 585 304.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 207.00 | 1 084 774.00 | | 1 271 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 468.00 | 1 162 158.00 | | 1 603 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 207.00 | 1 084 774.00 | | 871 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 200.00 | 146 760.00 | | 208 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 423.00 | 319 031.00 | 403 097.00 | 826 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 758.00 | 1 189 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 758.00 | 1 150 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 663.00 | 319 031.00 | 403 097.00 | 786 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 392.00 | 69 948.00 | 29 166.00 | 629 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 890.00 | 69 948.00 | 29 166.00 | 623 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 089.00 | | 3 296.00 | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | | 3 296.00 | 5 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 856 992.00 | 856 992.00 | | 856 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 200.00 | 8 200.00 | 200 000.00 | 208 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 475.00 | 966 450.00 | 26 025.00 | 992 475.00 |
VW T.V.A. | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 410.00 | 870 410.00 | 400 000.00 | 1 270 410.00 |