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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 4 724.00 | 780.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 17 925.00 | 5 896.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 27 596.00 | 4 722.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 392.00 | 423 216.00 | 217 176.00 | 640 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 143.00 | 473 460.00 | 263 682.00 | 737 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
BZ Autres créances | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CF Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 143.00 | 473 460.00 | 1 203 683.00 | 1 677 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 589.00 | 193 325.00 | | 81 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | -111 735.00 | | 15 667.00 |
DK Provisions réglementées | 7 307.00 | 6 701.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 269 562.00 | 253 290.00 | | 269 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 249.00 | 159 931.00 | | 145 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 104.00 | 50 634.00 | | 128 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 214 837.00 | | 225 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 560.00 | 421 355.00 | | 435 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 120.00 | 846 758.00 | | 934 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 683.00 | 1 100 048.00 | | 1 203 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 120.00 | 846 758.00 | | 934 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 249.00 | 159 931.00 | | 145 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 398.00 | | 124 707.00 | 719 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 025.00 | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 963.00 | 737 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 938.00 | 697 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 138.00 | | 98 182.00 | 679 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 134.00 | | 26 525.00 | 27 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 714.00 | 59 296.00 | 73 550.00 | 487 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 842.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 832.00 | 58 455.00 | 73 550.00 | 483 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 701.00 | 606.00 | | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | 606.00 | | 6 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 670 225.00 | 670 225.00 | | 670 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VI Groupe et associés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VP Divers | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 016.00 | 889 991.00 | 26 025.00 | 916 016.00 |
VW T.V.A. | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 120.00 | 934 120.00 | | 934 120.00 |