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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 502.00 | 1.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
AP Constructions | 23 821.00 | 20 983.00 | 2 838.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 603.00 | 31 607.00 | 12 996.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 748.00 | 505 226.00 | 194 522.00 | 699 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 784.00 | 563 318.00 | 245 466.00 | 808 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 069.00 | | 756 069.00 | 756 069.00 |
BZ Autres créances | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CF Disponibilités | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 071.00 | | 994 071.00 | 994 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 855.00 | 563 318.00 | 1 239 537.00 | 1 802 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 337.00 | 97 256.00 | | 43 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | -53 919.00 | | 11 164.00 |
DK Provisions réglementées | 5 614.00 | 7 913.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 225 115.00 | 216 250.00 | | 225 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 247.00 | 192 920.00 | | 103 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 193.00 | 99 383.00 | | 78 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 509.00 | 257 249.00 | | 304 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 473.00 | 455 470.00 | | 528 473.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 422.00 | 1 007 413.00 | | 1 014 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 537.00 | 1 223 663.00 | | 1 239 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 422.00 | 1 007 413.00 | | 1 014 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 247.00 | 192 920.00 | | 103 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 790.00 | | 41 529.00 | 795 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | 808 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 535.00 | 769 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 030.00 | | 41 529.00 | 756 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 630.00 | 80 407.00 | 20 719.00 | 503 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 127.00 | 80 407.00 | 20 719.00 | 498 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 913.00 | 606.00 | 2 904.00 | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 606.00 | 2 904.00 | 7 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 509.00 | 304 509.00 | | 304 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 493.00 | 154 493.00 | | 154 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 756 069.00 | 756 069.00 | | 756 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VI Groupe et associés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VP Divers | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 307.00 | 898 282.00 | 26 025.00 | 924 307.00 |
VW T.V.A. | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 422.00 | 1 014 422.00 | | 1 014 422.00 |