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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 14 772.00 | 618.00 | 15 390.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 99 873.00 | 64 659.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 614.00 | 97 385.00 | 47 229.00 | 144 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 16 520.00 | 12 835.00 | 29 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 590.00 | 228 550.00 | 132 041.00 | 360 590.00 |
BT Marchandises | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 238 808.00 | | 238 808.00 | 238 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 204.00 | | 1 006 204.00 | 1 006 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 794.00 | 228 550.00 | 1 138 244.00 | 1 366 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 288.00 | 358 597.00 | | 462 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 765.00 | 151 691.00 | | 228 765.00 |
DL TOTAL (I) | 801 053.00 | 620 288.00 | | 801 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | 59 167.00 | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 45 905.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 882.00 | 108 906.00 | | 166 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 182.00 | 78 359.00 | | 112 182.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 192.00 | 295 238.00 | | 337 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 244.00 | 915 526.00 | | 1 138 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 175.00 | 255 761.00 | | 308 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 532.00 | 140 106.00 | 2 158 638.00 | 2 018 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 532.00 | 140 106.00 | 2 158 638.00 | 2 018 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GE Autres charges | | | 86 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 381.00 | 82 034.00 | | 85 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 283.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 492.00 | 59 691.00 | | 93 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 978.00 | 1 849 317.00 | | 2 164 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 213.00 | 1 697 627.00 | | 1 936 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 765.00 | 151 691.00 | | 228 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 128.00 | | 33 463.00 | 327 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | 1 200.00 | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 238.00 | | 32 263.00 | 306 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 807.00 | 39 742.00 | | 188 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 2 916.00 | | 11 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 952.00 | 36 826.00 | | 176 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 902.00 | | | 294 902.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 516.00 | 18 500.00 | 29 016.00 | 47 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 665.00 | 322 965.00 | 6 700.00 | 329 665.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 191.00 | 308 175.00 | 29 016.00 | 337 191.00 |