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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 614.00 | 17 636.00 | 1 978.00 | 19 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 171 244.00 | 145 254.00 | 25 990.00 | 171 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 181.00 | 130 788.00 | 5 393.00 | 136 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 030.00 | 52 588.00 | 112 443.00 | 165 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 520.00 | 346 266.00 | 241 254.00 | 587 520.00 |
BT Marchandises | 522 676.00 | | 522 676.00 | 522 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 311.00 | | 198 311.00 | 198 311.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 610.00 | | 988 610.00 | 988 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 130.00 | 346 266.00 | 1 229 864.00 | 1 576 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 480.00 | 724 612.00 | | 616 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 692.00 | -108 132.00 | | -86 692.00 |
DL TOTAL (I) | 639 788.00 | 726 480.00 | | 639 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 574.00 | 138 800.00 | | 284 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 1 716.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | 131 138.00 | | 156 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | 109 479.00 | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 3 100.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 075.00 | 384 234.00 | | 590 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 864.00 | 1 110 713.00 | | 1 229 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 191.00 | 279 672.00 | | 377 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 576.00 | 62 013.00 | 1 584 589.00 | 1 522 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 576.00 | 62 013.00 | 1 584 589.00 | 1 522 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 5 319.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 552.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 3 115.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 566.00 | 1 499 825.00 | | 1 621 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 257.00 | 1 607 957.00 | | 1 708 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 692.00 | -108 132.00 | | -86 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 343.00 | 44 322.00 | | 24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 036.00 | | 7 484.00 | 580 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 614.00 | | 2 000.00 | 87 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 972.00 | | 5 484.00 | 466 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 061.00 | 41 205.00 | | 305 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 790.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 215.00 | 40 415.00 | | 288 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 738.00 | 56 853.00 | 210 206.00 | 269 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 619.00 | 209 169.00 | 25 450.00 | 234 619.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 075.00 | 377 191.00 | 210 206.00 | 590 075.00 |