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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 175 010.00 | 152 356.00 | 22 654.00 | 175 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 331.00 | 138 301.00 | 75 030.00 | 213 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 030.00 | 71 960.00 | 93 071.00 | 165 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 436.00 | 382 231.00 | 286 205.00 | 668 436.00 |
BT Marchandises | 575 268.00 | | 575 268.00 | 575 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 727.00 | | 301 727.00 | 301 727.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 165.00 | | 964 165.00 | 964 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 601.00 | 382 231.00 | 1 250 370.00 | 1 632 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 788.00 | 616 480.00 | | 529 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | -86 692.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 677 872.00 | 639 788.00 | | 677 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 149.00 | 284 574.00 | | 238 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 3 843.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 156 351.00 | | 155 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 678.00 | 142 383.00 | | 170 678.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 2 925.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 498.00 | 590 075.00 | | 572 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 370.00 | 1 229 864.00 | | 1 250 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 024.00 | 377 191.00 | | 403 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 577.00 | 59 517.00 | 1 943 094.00 | 1 883 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 577.00 | 59 517.00 | 1 943 094.00 | 1 883 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 55.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 55.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -55.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 844.00 | 1 621 566.00 | | 1 960 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 760.00 | 1 708 257.00 | | 1 922 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | -86 692.00 | | 38 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 500.00 | 24 343.00 | | 50 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 520.00 | | 80 916.00 | 587 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 456.00 | | 80 916.00 | 472 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 266.00 | 35 965.00 | | 346 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | 1 978.00 | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 630.00 | 33 987.00 | | 328 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 301 727.00 | 301 727.00 | | 301 727.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 675.00 | 22 688.00 | 57 987.00 | 80 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 901.00 | 333 451.00 | 25 450.00 | 358 901.00 |
VW T.V.A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 145.00 | 373 158.00 | 57 987.00 | 431 145.00 |