| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 122 262.00 | 42 270.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 699.00 | 111 387.00 | 18 312.00 | 129 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 26 129.00 | 4 475.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 674.00 | 275 167.00 | 160 507.00 | 435 674.00 |
BT Marchandises | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
BZ Autres créances | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
CF Disponibilités | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 122.00 | | 896 122.00 | 896 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 797.00 | 275 167.00 | 1 056 630.00 | 1 331 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 733.00 | 631 053.00 | | 719 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | 148 680.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 834 612.00 | 889 733.00 | | 834 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 47 453.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 3 521.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 136 688.00 | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 865.00 | 122 093.00 | | 104 865.00 |
EA Autres dettes | 23 420.00 | 3 060.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 018.00 | 312 815.00 | | 222 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 630.00 | 1 202 547.00 | | 1 056 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 171.00 | 294 656.00 | | 212 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 924.00 | | 88 750.00 | 346 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | 70 000.00 | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 834.00 | | | 324 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 18 750.00 | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 087.00 | 27 080.00 | | 248 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 697.00 | 27 080.00 | | 232 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 221 103.00 | 221 103.00 | | 221 103.00 |
VB T. V. A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 8 531.00 | 9 847.00 | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 834.00 | 328 384.00 | 25 450.00 | 353 834.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 018.00 | 212 171.00 | 9 847.00 | 222 018.00 |