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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 614.00 | 16 846.00 | 768.00 | 17 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 167 382.00 | 133 676.00 | 33 706.00 | 167 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 181.00 | 121 526.00 | 14 655.00 | 136 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 409.00 | 33 013.00 | 130 396.00 | 163 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 036.00 | 305 061.00 | 274 975.00 | 580 036.00 |
BT Marchandises | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 739.00 | | 835 739.00 | 835 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 774.00 | 305 061.00 | 1 110 713.00 | 1 415 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 612.00 | 719 733.00 | | 724 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 132.00 | 4 879.00 | | -108 132.00 |
DL TOTAL (I) | 726 480.00 | 834 612.00 | | 726 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 800.00 | 18 378.00 | | 138 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 4 554.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 138.00 | 70 800.00 | | 131 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 104 865.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 23 420.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 234.00 | 222 018.00 | | 384 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 713.00 | 1 056 630.00 | | 1 110 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 672.00 | 212 171.00 | | 279 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 942.00 | 111 238.00 | 1 489 180.00 | 1 377 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 942.00 | 111 238.00 | 1 489 180.00 | 1 377 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 319.00 | 17 235.00 | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 825.00 | 1 567 963.00 | | 1 499 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 957.00 | 1 563 084.00 | | 1 607 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 132.00 | 4 879.00 | | -108 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 322.00 | 44 174.00 | | 44 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 674.00 | | 155 480.00 | 435 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118.00 | 580 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 466 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 390.00 | | 2 224.00 | 85 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 834.00 | | 153 256.00 | 324 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 167.00 | 37 460.00 | 7 567.00 | 275 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 1 456.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 777.00 | 36 004.00 | 7 567.00 | 259 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 237 048.00 | 237 048.00 | | 237 048.00 |
VB T. V. A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 400.00 | 29 910.00 | 85 908.00 | 134 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 171.00 | 265 721.00 | 25 450.00 | 291 171.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 162.00 | 279 672.00 | 85 908.00 | 384 162.00 |