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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AP Constructions | 164 532.00 | 111 067.00 | 53 465.00 | 164 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 699.00 | 100 091.00 | 29 608.00 | 129 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 604.00 | 21 539.00 | 9 065.00 | 30 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 924.00 | 248 087.00 | 98 838.00 | 346 924.00 |
BT Marchandises | 417 659.00 | | 417 659.00 | 417 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 018.00 | | 458 018.00 | 458 018.00 |
BZ Autres créances | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CF Disponibilités | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 634.00 | 248 087.00 | 1 202 547.00 | 1 450 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 053.00 | 462 288.00 | | 631 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 680.00 | 228 765.00 | | 148 680.00 |
DL TOTAL (I) | 889 733.00 | 801 053.00 | | 889 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 453.00 | 52 626.00 | | 47 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 2 502.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 166 882.00 | | 136 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | 112 182.00 | | 122 093.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 815.00 | 337 192.00 | | 312 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 547.00 | 1 138 244.00 | | 1 202 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 656.00 | 308 175.00 | | 294 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 295.00 | 129 469.00 | 2 146 764.00 | 2 017 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 295.00 | 129 469.00 | 2 146 764.00 | 2 017 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 491.00 | |
GE Autres charges | | | 92 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 1 660.00 | | 2 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 208.00 | 85 381.00 | | 91 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 45.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139.00 | -45.00 | | 13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 829.00 | 93 492.00 | | 42 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 649.00 | 2 164 978.00 | | 2 167 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 969.00 | 1 936 213.00 | | 2 018 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 680.00 | 228 765.00 | | 148 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 737.00 | 7 554.00 | | 41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 590.00 | | 3 149.00 | 360 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 346 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 324 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 500.00 | | 3 149.00 | 338 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 550.00 | 34 491.00 | 14 954.00 | 228 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 618.00 | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 778.00 | 33 873.00 | 14 954.00 | 213 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 458 018.00 | | | 458 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 028.00 | 10 870.00 | 18 158.00 | 29 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 686.00 | 555 986.00 | 6 700.00 | 562 686.00 |
VW T.V.A. | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 814.00 | 294 656.00 | 18 158.00 | 312 814.00 |