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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 275 411.00 | 1 144 619.00 | 130 793.00 | 1 275 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 416.00 | 165 476.00 | 3 941.00 | 169 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 3 695.00 | 173.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 264.00 | 1 332 917.00 | 377 346.00 | 1 710 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 591.00 | 1 332 917.00 | 506 674.00 | 1 839 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 505.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 51 112.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 109 558.00 | 160 040.00 | | 109 558.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 11 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 11 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 174.00 | 145 833.00 | | 110 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 37 918.00 | | 15 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | 7 827.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 591.00 | 95 615.00 | | 117 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 26 172.00 | | 36 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 116.00 | 313 365.00 | | 292 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 674.00 | 484 405.00 | | 506 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
FG Production vendue services | 775 276.00 | | 775 276.00 | 775 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 772.00 | | 786 772.00 | 786 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 44 961.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 47 914.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -10 751.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 980.00 | 807 923.00 | | 802 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 294.00 | 756 811.00 | | 802 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 51 112.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 050.00 | | 4 084.00 | 1 709 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 710 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 1 699 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 119.00 | | 4 084.00 | 1 698 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 412.00 | 31 376.00 | 2 871.00 | 1 304 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 480.00 | 31 376.00 | 2 871.00 | 1 293 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 94 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 94 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 833.00 | 50 000.00 | 45 833.00 | 95 833.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 176.00 | 233 342.00 | 45 833.00 | 279 176.00 |