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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 308 615.00 | 1 230 740.00 | 77 875.00 | 1 308 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 891.00 | 171 652.00 | 2 239.00 | 173 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 536.00 | 454.00 | 3 991.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 245.00 | 1 418 237.00 | 333 008.00 | 1 751 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BZ Autres créances | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
CF Disponibilités | 133 281.00 | | 133 281.00 | 133 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 949.00 | | 296 949.00 | 296 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 194.00 | 1 418 237.00 | 629 957.00 | 2 048 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -62 622.00 | 1 136.00 | | -62 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 048.00 | -63 758.00 | | 94 048.00 |
DL TOTAL (I) | 139 848.00 | 45 800.00 | | 139 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 296.00 | 229 081.00 | | 301 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | 5 640.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 135.00 | 93 885.00 | | 132 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 091.00 | 42 310.00 | | 48 091.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 5 213.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 109.00 | 376 130.00 | | 490 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 957.00 | 448 930.00 | | 629 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
FG Production vendue services | 740 657.00 | | 740 657.00 | 740 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 008.00 | | 751 008.00 | 751 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 75 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 306.00 | 17 219.00 | | 27 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 306.00 | 17 219.00 | | 27 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 190.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 190.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 269.00 | 17 029.00 | | 25 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 627.00 | 441 945.00 | | 825 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 579.00 | 505 703.00 | | 731 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 048.00 | -63 758.00 | | 94 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 749.00 | | 31 605.00 | 1 727 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 1 751 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 1 747 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 818.00 | | 31 605.00 | 1 716 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 959.00 | 21 387.00 | 8 109.00 | 1 404 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | 6 820.00 | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 028.00 | 21 387.00 | 1 289.00 | 1 394 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 296.00 | 36 317.00 | 264 979.00 | 301 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 189.00 | 222 209.00 | 264 979.00 | 487 189.00 |