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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 289 626.00 | 1 191 430.00 | 98 196.00 | 1 289 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 275.00 | 169 868.00 | 1 407.00 | 171 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 129.00 | 679.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 277.00 | 1 384 555.00 | 342 722.00 | 1 727 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | 2 438.00 | 10 431.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 136 864.00 | | 136 864.00 | 136 864.00 |
CF Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 507.00 | 2 438.00 | 179 069.00 | 181 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 784.00 | 1 386 993.00 | 521 791.00 | 1 908 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 317.00 | 111 397.00 | | 82 317.00 |
DL TOTAL (I) | 191 875.00 | 220 955.00 | | 191 875.00 |
DP Provisions pour risques | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 73 589.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 725.00 | 11 075.00 | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 95 891.00 | | 117 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 470.00 | 34 357.00 | | 30 470.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 718.00 | 220 125.00 | | 302 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 791.00 | 468 279.00 | | 521 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FG Production vendue services | 821 130.00 | | 821 130.00 | 821 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 100.00 | | 830 100.00 | 830 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 72 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 31 269.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 24 603.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 34 109.00 | | 25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 653.00 | 893 941.00 | | 836 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 336.00 | 782 544.00 | | 754 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 317.00 | 111 397.00 | | 82 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 961.00 | | 28 636.00 | 1 725 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 1 727 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 320.00 | 1 716 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 030.00 | | 28 636.00 | 1 715 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 894.00 | 35 981.00 | 27 320.00 | 1 375 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 962.00 | 35 981.00 | 27 320.00 | 1 364 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 943.00 | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 943.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 693.00 | 943.00 | | 28 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VC Groupe et associés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 795.00 | 29 677.00 | 113 118.00 | 142 795.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 993.00 | 182 875.00 | 113 118.00 | 295 993.00 |