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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 289 626.00 | 1 210 962.00 | 78 663.00 | 1 289 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 275.00 | 170 836.00 | 439.00 | 171 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 4 032.00 | 1 248.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 749.00 | 1 404 959.00 | 322 790.00 | 1 727 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | 1 495.00 | 14 936.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 635.00 | 1 495.00 | 126 140.00 | 127 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 384.00 | 1 406 454.00 | 448 930.00 | 1 855 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 758.00 | 82 317.00 | | -63 758.00 |
DL TOTAL (I) | 45 800.00 | 191 875.00 | | 45 800.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 198.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 198.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 081.00 | 142 795.00 | | 229 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | 6 725.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 117 492.00 | | 93 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 30 470.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 130.00 | 302 718.00 | | 376 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 930.00 | 521 791.00 | | 448 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FG Production vendue services | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 754.00 | | 395 754.00 | 395 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 1 755.00 | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 029.00 | 1 755.00 | | 17 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 945.00 | 836 653.00 | | 441 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 703.00 | 754 336.00 | | 505 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 758.00 | 82 317.00 | | -63 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 277.00 | | 977.00 | 1 727 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 1 727 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 1 716 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 345.00 | | 977.00 | 1 716 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 555.00 | 20 908.00 | 504.00 | 1 384 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 624.00 | 20 908.00 | 504.00 | 1 373 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 198.00 | | 198.00 | 27 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | | 943.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 943.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 636.00 | | 1 141.00 | 29 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VC Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 081.00 | 99 478.00 | 129 603.00 | 229 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VP Divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490.00 | 240 887.00 | 129 603.00 | 370 490.00 |