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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 289 625.00 | 1 184 317.00 | 105 309.00 | 1 289 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 900.00 | 168 581.00 | 2 319.00 | 170 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 961.00 | 1 375 894.00 | 350 067.00 | 1 725 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | 1 495.00 | 18 443.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 706.00 | 1 495.00 | 118 211.00 | 119 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 667.00 | 1 377 389.00 | 468 279.00 | 1 845 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 397.00 | 95 523.00 | | 111 397.00 |
DL TOTAL (I) | 220 955.00 | 205 081.00 | | 220 955.00 |
DP Provisions pour risques | 27 198.00 | 68 198.00 | | 27 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 198.00 | 68 198.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 075.00 | 10 561.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 891.00 | 96 475.00 | | 95 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 357.00 | 41 926.00 | | 34 357.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 5 945.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 125.00 | 200 740.00 | | 220 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 279.00 | 474 019.00 | | 468 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 804 388.00 | | 804 388.00 | 804 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 984.00 | | 813 984.00 | 813 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 269.00 | 445.00 | | 31 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 269.00 | 445.00 | | 31 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 2 292.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 2 292.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 603.00 | -1 847.00 | | 24 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | 28 762.00 | | 34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 941.00 | 846 656.00 | | 893 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 544.00 | 751 133.00 | | 782 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 397.00 | 95 523.00 | | 111 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 561.00 | | 23 641.00 | 1 725 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 1 725 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 1 715 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 030.00 | | 23 641.00 | 1 715 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 279.00 | 36 255.00 | 23 641.00 | 1 363 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 348.00 | 36 255.00 | 23 641.00 | 1 352 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 198.00 | | 41 000.00 | 68 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | 804.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | 804.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 497.00 | | 41 804.00 | 70 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VI Groupe et associés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |