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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AN Terrains | 250 636.00 | 8 197.00 | 242 440.00 | 250 636.00 |
AP Constructions | 1 289 625.00 | 1 173 102.00 | 116 523.00 | 1 289 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 900.00 | 167 181.00 | 3 719.00 | 170 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 960.00 | 1 363 279.00 | 362 682.00 | 1 725 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | 2 299.00 | 13 553.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 637.00 | 2 299.00 | 111 338.00 | 113 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 598.00 | 1 365 578.00 | 474 019.00 | 1 839 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 449.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 523.00 | 687.00 | | 95 523.00 |
DL TOTAL (I) | 205 081.00 | 109 558.00 | | 205 081.00 |
DP Provisions pour risques | 68 198.00 | 105 000.00 | | 68 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 198.00 | 105 000.00 | | 68 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 110 174.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 561.00 | 12 940.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 117 591.00 | | 96 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | 36 075.00 | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 740.00 | 292 116.00 | | 200 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 019.00 | 506 674.00 | | 474 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
FG Production vendue services | 792 849.00 | | 792 849.00 | 792 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 803.00 | | 803 803.00 | 803 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 67 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 846.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 846.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -846.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 656.00 | 802 980.00 | | 846 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 133.00 | 802 294.00 | | 751 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 523.00 | 687.00 | | 95 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 331.00 | | 15 698.00 | 1 699 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 917.00 | 30 362.00 | | 1 332 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 986.00 | 30 362.00 | | 1 321 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 198.00 | 37 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 2 497.00 | 37 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 182.00 | 190 180.00 | | 190 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |