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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 5 397.00 | 2 153.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 37 871.00 | 22 664.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 614.00 | 67 437.00 | 15 177.00 | 82 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 345.00 | 196 883.00 | 68 462.00 | 265 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BN En cours de production de biens | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BZ Autres créances | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 080.00 | | 332 080.00 | 332 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 425.00 | 196 883.00 | 400 542.00 | 597 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 835.00 | 178 041.00 | | 182 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529.00 | 4 794.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 195 364.00 | 193 835.00 | | 195 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 895.00 | 109 155.00 | | 108 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 28 814.00 | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 88 989.00 | | 58 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 179.00 | 226 958.00 | | 205 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 542.00 | 420 792.00 | | 400 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 284.00 | 226 958.00 | | 96 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 428.00 | | 1 286 428.00 | 1 286 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 428.00 | | 1 286 428.00 | 1 286 428.00 |
FM Production stockée | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 307.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 307.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 8 193.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 904.00 | 1 474 828.00 | | 1 306 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 375.00 | 1 470 034.00 | | 1 305 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529.00 | 4 794.00 | | 1 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 975.00 | | 4 598.00 | 260 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 28 468.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228.00 | | 265 345.00 | 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 729.00 | | 4 598.00 | 224 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 381.00 | 19 501.00 | | 177 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 2 000.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 985.00 | 17 501.00 | | 173 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
UX Autres créances clients | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 308.00 | 129 840.00 | 28 468.00 | 158 308.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 179.00 | 96 284.00 | 108 895.00 | 205 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |