| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 46 034.00 | 14 500.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 692.00 | 86 447.00 | 2 245.00 | 88 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 81 259.00 | 4 089.00 | 85 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 378.00 | 221 290.00 | 51 088.00 | 272 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BN En cours de production de biens | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 102.00 | | 361 102.00 | 361 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 481.00 | 221 290.00 | 412 191.00 | 633 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 334.00 | 190 631.00 | | 221 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | 30 703.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 237 548.00 | 232 334.00 | | 237 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 134.00 | 58 480.00 | | 39 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 49 812.00 | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 903.00 | 72 927.00 | | 82 903.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 4 679.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 642.00 | 185 897.00 | | 174 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 191.00 | 418 232.00 | | 412 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 642.00 | 127 417.00 | | 174 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 840.00 | | 1 349 840.00 | 1 349 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 840.00 | | 1 349 840.00 | 1 349 840.00 |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | 2 404.00 | | 25 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 297.00 | 24 353.00 | | 26 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 270.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 270.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -270.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 388.00 | 1 329 657.00 | | 1 379 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 174.00 | 1 298 954.00 | | 1 374 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214.00 | 30 703.00 | | 5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 500.00 | | 6 879.00 | 265 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 482.00 | | 5 093.00 | 229 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 468.00 | | 1 786.00 | 28 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 551.00 | 7 739.00 | | 213 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 001.00 | 7 739.00 | | 206 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 698.00 | 197 444.00 | 30 254.00 | 227 698.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 642.00 | 174 642.00 | | 174 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 368.00 | 20 740.00 | | 16 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | 22 547.00 | | 23 960.00 |
ST Autres comptes | 69 101.00 | 68 402.00 | | 69 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 828.00 | 168 175.00 | | 173 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 180.00 | 5 136.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 939.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 336.00 | 22 679.00 | | 18 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 977.00 | 136 865.00 | | 135 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 924.00 | 87 336.00 | | 37 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 068.00 | 264 261.00 | | 272 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |