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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 48 755.00 | 11 779.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 465.00 | 87 020.00 | 4 444.00 | 91 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 147.00 | 69 734.00 | 7 414.00 | 77 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 950.00 | 213 059.00 | 53 891.00 | 266 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BN En cours de production de biens | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BZ Autres créances | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CF Disponibilités | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 801.00 | 213 059.00 | 394 742.00 | 607 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 548.00 | 221 334.00 | | 226 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 879.00 | 5 214.00 | | -103 879.00 |
DL TOTAL (I) | 133 669.00 | 237 548.00 | | 133 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 337.00 | 39 134.00 | | 22 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 976.00 | 51 727.00 | | 36 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | 82 903.00 | | 80 878.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 879.00 | | 10 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 073.00 | 174 642.00 | | 261 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 742.00 | 412 191.00 | | 394 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 736.00 | 174 642.00 | | 128 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 401.00 | | 482 401.00 | 482 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 401.00 | | 482 401.00 | 482 401.00 |
FM Production stockée | | | -7 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 602.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 602.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -602.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 417.00 | 1 379 388.00 | | 704 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 296.00 | 1 374 174.00 | | 808 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 879.00 | 5 214.00 | | -103 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 378.00 | | 9 196.00 | 272 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 266 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 229 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 574.00 | | 9 196.00 | 234 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 290.00 | 6 394.00 | 14 625.00 | 221 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 740.00 | 6 394.00 | 14 625.00 | 213 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 101.00 | 180 847.00 | 30 254.00 | 211 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 073.00 | 128 736.00 | 132 337.00 | 261 073.00 |