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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 51 476.00 | 9 058.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 465.00 | 87 800.00 | 3 664.00 | 91 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 940.00 | 72 403.00 | 5 538.00 | 77 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 743.00 | 219 230.00 | 48 514.00 | 267 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BN En cours de production de biens | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 705.00 | | 271 705.00 | 271 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 448.00 | 219 230.00 | 320 218.00 | 539 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 669.00 | 226 548.00 | | 122 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 936.00 | -103 879.00 | | -121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 11 733.00 | 133 669.00 | | 11 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 004.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 22 337.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 36 976.00 | | 65 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | 80 878.00 | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 10 423.00 | | 10 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 486.00 | 261 073.00 | | 308 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 218.00 | 394 742.00 | | 320 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 602.00 | 128 736.00 | | 188 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 082.00 | | 596 082.00 | 596 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 082.00 | | 596 082.00 | 596 082.00 |
FM Production stockée | | | -31 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 072.00 | 177 665.00 | | 129 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 546.00 | 21 936.00 | | 28 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 833.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 295.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 295.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 118.00 | 704 417.00 | | 863 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 054.00 | 808 296.00 | | 985 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 936.00 | -103 879.00 | | -121 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 950.00 | | 793.00 | 266 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 146.00 | | 793.00 | 229 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 059.00 | 6 170.00 | | 213 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 509.00 | 6 170.00 | | 205 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VB T. V. A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 599.00 | 136 345.00 | 30 254.00 | 166 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 486.00 | 188 602.00 | 119 884.00 | 308 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | 13 742.00 | | 16 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 407.00 | 22 363.00 | | 24 407.00 |
ST Autres comptes | 62 570.00 | 57 066.00 | | 62 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 716.00 | 123 530.00 | | 187 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 740.00 | 1 732.00 | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 773.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 567.00 | 15 515.00 | | 17 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 838.00 | 48 494.00 | | 58 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 075.00 | 50 731.00 | | 67 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 433.00 | 204 691.00 | | 277 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |