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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 43 313.00 | 17 221.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 76 510.00 | 6 259.00 | 82 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 500.00 | 213 551.00 | 51 949.00 | 265 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BN En cours de production de biens | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 783.00 | 213 551.00 | 418 232.00 | 631 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 631.00 | 184 364.00 | | 190 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 6 267.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 232 334.00 | 201 631.00 | | 232 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 480.00 | 100 559.00 | | 58 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 31 324.00 | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 927.00 | 69 353.00 | | 72 927.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 897.00 | 201 236.00 | | 185 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 232.00 | 402 868.00 | | 418 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 417.00 | 100 677.00 | | 127 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 822.00 | | 1 363 822.00 | 1 363 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 822.00 | | 1 363 822.00 | 1 363 822.00 |
FM Production stockée | | | -39 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | 2 026.00 | | 2 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 353.00 | 39 968.00 | | 24 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 527.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 527.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -527.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 657.00 | 1 279 399.00 | | 1 329 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 954.00 | 1 273 131.00 | | 1 298 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | 6 267.00 | | 30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 780.00 | 7 771.00 | | 205 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 153.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 383.00 | 7 618.00 | | 198 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
UX Autres créances clients | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VI Groupe et associés | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 659.00 | 187 191.00 | 28 468.00 | 215 659.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 897.00 | 127 417.00 | 58 480.00 | 185 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 740.00 | 19 591.00 | | 20 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 547.00 | 20 883.00 | | 22 547.00 |
ST Autres comptes | 68 402.00 | 70 056.00 | | 68 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 175.00 | 157 443.00 | | 168 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 136.00 | 2 744.00 | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 2 021.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 679.00 | 21 612.00 | | 22 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 865.00 | 127 961.00 | | 136 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 336.00 | 79 964.00 | | 87 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 261.00 | 251 127.00 | | 264 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |