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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 397.00 | 153.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 60 534.00 | 40 592.00 | 19 942.00 | 60 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 71 613.00 | 11 156.00 | 82 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 500.00 | 205 780.00 | 59 720.00 | 265 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BN En cours de production de biens | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 209.00 | | 169 209.00 | 169 209.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 148.00 | | 343 148.00 | 343 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 648.00 | 205 780.00 | 402 868.00 | 608 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 364.00 | 182 835.00 | | 184 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 1 529.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 201 631.00 | 195 364.00 | | 201 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 559.00 | 108 895.00 | | 100 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 38 066.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 58 217.00 | | 69 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 236.00 | 205 179.00 | | 201 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 868.00 | 400 542.00 | | 402 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 677.00 | 96 284.00 | | 100 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 078.00 | | 1 270 078.00 | 1 270 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 078.00 | | 1 270 078.00 | 1 270 078.00 |
FM Production stockée | | | 4 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | 17 532.00 | | 2 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 968.00 | 7 551.00 | | 39 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 52.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 52.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -52.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 399.00 | 1 306 904.00 | | 1 279 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 131.00 | 1 305 375.00 | | 1 273 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | 1 529.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 345.00 | | 886.00 | 265 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 265 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 229 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 327.00 | | 886.00 | 229 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 883.00 | 9 629.00 | 732.00 | 196 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 2 000.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 486.00 | 7 629.00 | 732.00 | 191 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
UX Autres créances clients | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 192.00 | 206 724.00 | 28 468.00 | 235 192.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 236.00 | 100 677.00 | 100 559.00 | 201 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | 11 199.00 | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 883.00 | 23 901.00 | | 20 883.00 |
ST Autres comptes | 70 056.00 | 68 299.00 | | 70 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 443.00 | 164 144.00 | | 157 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 744.00 | 2 279.00 | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 646.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 612.00 | 13 845.00 | | 21 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 961.00 | 129 237.00 | | 127 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 964.00 | 84 435.00 | | 79 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 127.00 | 258 622.00 | | 251 127.00 |