| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 132 166.00 | 100 842.00 | 31 323.00 | 132 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 257.00 | 153 326.00 | 32 931.00 | 186 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 533.00 | 165 502.00 | 69 030.00 | 234 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 432.00 | 431 491.00 | 157 941.00 | 589 432.00 |
BP En cours de production de services | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BT Marchandises | 1 171 933.00 | 241 338.00 | 930 595.00 | 1 171 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 581.00 | 33 000.00 | 562 581.00 | 595 581.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 928.00 | 274 338.00 | 1 735 590.00 | 2 009 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 360.00 | 705 829.00 | 1 893 531.00 | 2 599 360.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 388 793.00 | 389 146.00 | | 388 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 619.00 | 105 667.00 | | 103 619.00 |
DL TOTAL (I) | 687 654.00 | 690 054.00 | | 687 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 5 670.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 5 670.00 | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 985.00 | 244 677.00 | | 206 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 495.00 | 10 281.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 452.00 | 456 779.00 | | 887 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | 144 309.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 11 676.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 829.00 | 869 083.00 | | 1 199 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 531.00 | 1 564 807.00 | | 1 893 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 829.00 | 869 083.00 | | 1 199 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 933.00 | | 3 414 933.00 | 3 414 933.00 |
FG Production vendue services | 503 895.00 | | 503 895.00 | 503 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 828.00 | | 3 918 828.00 | 3 918 828.00 |
FM Production stockée | | | 3 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | 995.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 325.00 | 9 800.00 | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | 10 795.00 | | 17 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 93.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 576.00 | 10 702.00 | | 12 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 45 415.00 | | 46 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 152.00 | 3 970 102.00 | | 4 187 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 532.00 | 3 864 435.00 | | 4 083 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 619.00 | 105 667.00 | | 103 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 772.00 | | 62 347.00 | 579 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 34 687.00 | 589 432.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 34 687.00 | 562 029.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 369.00 | | 62 347.00 | 552 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 312.00 | 69 746.00 | 29 566.00 | 391 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 827.00 | 69 746.00 | 29 566.00 | 385 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | 6 048.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 922.00 | 241 338.00 | 198 922.00 | 198 922.00 |
6T Sur comptes clients | 31 639.00 | 1 834.00 | 473.00 | 31 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 561.00 | 243 172.00 | 199 395.00 | 230 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 231.00 | 249 220.00 | 205 065.00 | 236 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 219.00 | 205 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 452.00 | 887 452.00 | | 887 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 556 185.00 | | | 556 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 206 525.00 | 206 525.00 | | 206 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 017.00 | 656 763.00 | 254.00 | 657 017.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 334.00 | 1 192 334.00 | | 1 192 334.00 |