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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 146 285.00 | 117 036.00 | 29 249.00 | 146 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 714.00 | 131 019.00 | 60 695.00 | 191 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 339.00 | 115 367.00 | 20 973.00 | 136 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 647.00 | 374 342.00 | 248 305.00 | 622 647.00 |
BP En cours de production de services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 1 499 597.00 | 305 808.00 | 1 193 789.00 | 1 499 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 447.00 | 64 551.00 | 552 896.00 | 617 447.00 |
BZ Autres créances | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
CF Disponibilités | 704 193.00 | | 704 193.00 | 704 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 203.00 | 370 359.00 | 2 563 845.00 | 2 934 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 851.00 | 744 701.00 | 2 812 150.00 | 3 556 851.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 392 265.00 | 340 327.00 | | 392 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 152.00 | 104 938.00 | | 126 152.00 |
DL TOTAL (I) | 713 658.00 | 640 507.00 | | 713 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 029.00 | 2 857.00 | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | 2 857.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 923.00 | 381 905.00 | | 289 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 719.00 | 1 518 430.00 | | 1 272 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 712.00 | 124 785.00 | | 125 712.00 |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 16 798.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 462.00 | 2 041 918.00 | | 2 093 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 150.00 | 2 685 281.00 | | 2 812 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 316.00 | 108 333.00 | 3 803 649.00 | 3 695 316.00 |
FG Production vendue services | 571 052.00 | | 571 052.00 | 571 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 368.00 | 108 333.00 | 4 374 701.00 | 4 266 368.00 |
FM Production stockée | | | -336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 700.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 337.00 | 700.00 | | 39 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 230.00 | 700.00 | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 36 533.00 | | 51 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 346.00 | 5 283 963.00 | | 4 865 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 195.00 | 5 179 025.00 | | 4 739 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 152.00 | 104 938.00 | | 126 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 109.00 | 202 080.00 | | 501 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 541.00 | 622 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 541.00 | 596 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 605.00 | 202 080.00 | | 474 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 031.00 | 34 746.00 | 55 434.00 | 395 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 447.00 | 34 746.00 | 55 434.00 | 390 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857.00 | 5 029.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 988.00 | 305 808.00 | 394 988.00 | 394 988.00 |
6T Sur comptes clients | 37 933.00 | 26 618.00 | | 37 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 921.00 | 332 426.00 | 394 988.00 | 432 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 778.00 | 337 455.00 | 397 845.00 | 435 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 455.00 | 397 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 719.00 | 1 272 719.00 | | 1 272 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 525 316.00 | 525 316.00 | | 525 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VB T. V. A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 989.00 | 22 415.00 | 86 574.00 | 108 989.00 |
VI Groupe et associés | 289 463.00 | 289 463.00 | | 289 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 777.00 | 727 522.00 | 254.00 | 727 777.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 778.00 | 1 738 204.00 | 86 574.00 | 1 824 778.00 |