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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 135 955.00 | 106 413.00 | 29 542.00 | 135 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 505.00 | 146 416.00 | 31 089.00 | 177 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 075.00 | 162 830.00 | 42 245.00 | 205 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 111.00 | 426 580.00 | 127 531.00 | 554 111.00 |
BP En cours de production de services | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BT Marchandises | 1 344 234.00 | 301 129.00 | 1 043 105.00 | 1 344 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 698.00 | 50 313.00 | 485 385.00 | 535 698.00 |
BZ Autres créances | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
CF Disponibilités | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 898.00 | 351 441.00 | 1 788 457.00 | 2 139 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 009.00 | 778 021.00 | 1 915 988.00 | 2 694 009.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 388 372.00 | 388 793.00 | | 388 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 995.00 | 103 619.00 | | 115 995.00 |
DL TOTAL (I) | 699 609.00 | 687 654.00 | | 699 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 108.00 | 6 048.00 | | 29 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 108.00 | 6 048.00 | | 29 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 596.00 | 206 985.00 | | 213 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 398.00 | 7 495.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 857.00 | 887 452.00 | | 771 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 96 910.00 | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 45 876.00 | 987.00 | | 45 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 272.00 | 1 199 829.00 | | 1 187 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 989.00 | 1 893 531.00 | | 1 915 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 199 829.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 320.00 | 45 313.00 | 4 253 633.00 | 4 208 320.00 |
FG Production vendue services | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 904.00 | 45 313.00 | 4 796 217.00 | 4 750 904.00 |
FM Production stockée | | | -866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 6 462.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 207.00 | 11 325.00 | | 15 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 329.00 | 17 787.00 | | 17 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 937.00 | 5 120.00 | | 17 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 937.00 | 5 210.00 | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 12 576.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | 46 610.00 | | 44 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 341.00 | 4 187 152.00 | | 5 101 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 346.00 | 4 083 532.00 | | 4 985 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 995.00 | 103 619.00 | | 115 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 432.00 | | 43 422.00 | 589 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 743.00 | 554 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 843.00 | 527 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 029.00 | | 43 421.00 | 562 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 491.00 | 55 894.00 | 60 806.00 | 431 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 900.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 007.00 | 55 894.00 | 59 906.00 | 426 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 048.00 | 29 108.00 | 6 048.00 | 6 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 338.00 | 301 129.00 | 241 338.00 | 241 338.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 17 619.00 | 306.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 338.00 | 318 748.00 | 241 644.00 | 274 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 386.00 | 347 855.00 | 247 692.00 | 280 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 855.00 | 247 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 857.00 | 771 857.00 | | 771 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 452 098.00 | | | 452 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VB T. V. A. | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VI Groupe et associés | 213 136.00 | 213 136.00 | | 213 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 000.00 | 680 746.00 | 254.00 | 681 000.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 874.00 | 1 183 874.00 | | 1 183 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |