| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 135 955.00 | 111 246.00 | 24 709.00 | 135 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 505.00 | 156 393.00 | 21 112.00 | 177 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 073.00 | 116 471.00 | 35 602.00 | 152 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 109.00 | 395 031.00 | 106 078.00 | 501 109.00 |
BP En cours de production de services | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 2 151 454.00 | 394 988.00 | 1 756 466.00 | 2 151 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 903.00 | 37 933.00 | 370 970.00 | 408 903.00 |
BZ Autres créances | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
CF Disponibilités | 184 117.00 | | 184 117.00 | 184 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 125.00 | 432 921.00 | 2 579 203.00 | 3 012 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 233.00 | 827 952.00 | 2 685 281.00 | 3 513 233.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 340 327.00 | 388 372.00 | | 340 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 938.00 | 115 995.00 | | 104 938.00 |
DL TOTAL (I) | 640 507.00 | 699 609.00 | | 640 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 857.00 | 29 108.00 | | 2 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857.00 | 29 108.00 | | 2 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 905.00 | 213 596.00 | | 381 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 430.00 | 771 857.00 | | 1 518 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 785.00 | 91 360.00 | | 124 785.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 45 876.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 918.00 | 1 187 272.00 | | 2 041 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 281.00 | 1 915 989.00 | | 2 685 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 316.00 | 29 954.00 | 4 330 270.00 | 4 300 316.00 |
FG Production vendue services | 565 456.00 | | 565 456.00 | 565 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 772.00 | 29 954.00 | 4 895 726.00 | 4 865 772.00 |
FM Production stockée | | | -841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 15 207.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 17 329.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -608.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 533.00 | 44 898.00 | | 36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 963.00 | 5 101 341.00 | | 5 283 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 025.00 | 4 985 346.00 | | 5 179 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 938.00 | 115 995.00 | | 104 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 111.00 | | 23 163.00 | 554 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 163.00 | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 166.00 | 501 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 003.00 | 474 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 608.00 | | 17 000.00 | 527 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580.00 | 38 454.00 | 70 003.00 | 426 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 996.00 | 38 454.00 | 70 003.00 | 421 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 108.00 | 2 857.00 | 29 108.00 | 29 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 129.00 | 394 988.00 | 301 129.00 | 301 129.00 |
6T Sur comptes clients | 50 313.00 | 3 883.00 | 16 263.00 | 50 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 441.00 | 398 871.00 | 317 391.00 | 351 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 549.00 | 401 728.00 | 346 499.00 | 380 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 728.00 | 346 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 430.00 | 1 518 430.00 | | 1 518 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 363 584.00 | 363 584.00 | | 363 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VB T. V. A. | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
VI Groupe et associés | 381 445.00 | 381 445.00 | | 381 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 581.00 | 673 327.00 | 254.00 | 673 581.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 918.00 | 2 041 918.00 | | 2 041 918.00 |