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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 172 745.00 | 133 531.00 | 39 214.00 | 172 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 888.00 | 159 652.00 | 36 236.00 | 195 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 656.00 | 157 986.00 | 173 670.00 | 331 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 866.00 | 462 090.00 | 273 776.00 | 735 866.00 |
BP En cours de production de services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 949 972.00 | 194 478.00 | 755 494.00 | 949 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 772.00 | 72 707.00 | 394 065.00 | 466 772.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CF Disponibilités | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 812.00 | 267 185.00 | 1 354 628.00 | 1 621 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 678.00 | 729 274.00 | 1 628 403.00 | 2 357 678.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 329 443.00 | 518 417.00 | | 329 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 852.00 | 108 027.00 | | 223 852.00 |
DL TOTAL (I) | 748 537.00 | 821 685.00 | | 748 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 969.00 | 17 665.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 17 665.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 088.00 | 151 690.00 | | 64 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 6 785.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 250.00 | 800 405.00 | | 652 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 013.00 | 128 363.00 | | 145 013.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | 16 568.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 897.00 | 1 103 812.00 | | 870 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 403.00 | 1 943 162.00 | | 1 628 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 005.00 | 140 274.00 | 4 256 279.00 | 4 116 005.00 |
FG Production vendue services | 592 779.00 | | 592 779.00 | 592 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 784.00 | 140 274.00 | 4 849 058.00 | 4 708 784.00 |
FM Production stockée | | | -595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 461.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 769.00 | 12 924.00 | | 17 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 429.00 | 13 385.00 | | 19 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 769.00 | 12 424.00 | | 17 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 769.00 | 12 424.00 | | 17 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | 961.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 751.00 | 44 037.00 | | 83 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 043.00 | 4 100 233.00 | | 5 233 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 191.00 | 3 992 207.00 | | 5 009 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 852.00 | 108 027.00 | | 223 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 654.00 | | 70 592.00 | 697 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 380.00 | 735 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 380.00 | 709 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 151.00 | | 70 592.00 | 671 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 956.00 | 63 745.00 | 14 611.00 | 412 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 372.00 | 63 745.00 | 14 611.00 | 408 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 665.00 | 8 969.00 | 17 665.00 | 17 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 950.00 | 194 478.00 | 234 950.00 | 234 950.00 |
6T Sur comptes clients | 67 988.00 | 4 719.00 | | 67 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 938.00 | 199 197.00 | 234 950.00 | 302 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 603.00 | 208 166.00 | 252 615.00 | 320 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 166.00 | 252 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 250.00 | 652 250.00 | | 652 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 089.00 | 22 558.00 | 41 530.00 | 64 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 661.00 | 550 407.00 | 254.00 | 550 661.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 898.00 | 829 368.00 | 41 530.00 | 870 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |