| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 9 073.00 | 6 337.00 | 2 736.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 172 745.00 | 124 851.00 | 47 895.00 | 172 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815.00 | 144 432.00 | 48 383.00 | 192 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 517.00 | 132 752.00 | 163 765.00 | 296 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 654.00 | 412 956.00 | 284 698.00 | 697 654.00 |
BP En cours de production de services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 1 174 066.00 | 234 950.00 | 939 116.00 | 1 174 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 154.00 | 67 988.00 | 659 167.00 | 727 154.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 402.00 | 302 938.00 | 1 658 464.00 | 1 961 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 055.00 | 715 894.00 | 1 943 162.00 | 2 659 055.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
DG Autres réserves | 518 417.00 | 392 265.00 | | 518 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | 126 152.00 | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 821 685.00 | 713 658.00 | | 821 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 665.00 | 5 029.00 | | 17 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 665.00 | 5 029.00 | | 17 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 690.00 | 108 989.00 | | 151 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | 289 923.00 | | 6 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 268 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 405.00 | 1 272 719.00 | | 800 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 363.00 | 125 712.00 | | 128 363.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 27 435.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 812.00 | 2 093 462.00 | | 1 103 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 162.00 | 2 812 150.00 | | 1 943 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 100.00 | 25 868.00 | 3 117 968.00 | 3 092 100.00 |
FG Production vendue services | 613 960.00 | | 613 960.00 | 613 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 060.00 | 25 868.00 | 3 731 928.00 | 3 706 060.00 |
FM Production stockée | | | 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 1 837.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 924.00 | 37 500.00 | | 12 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | 39 337.00 | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 424.00 | 25 107.00 | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 25 107.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 14 230.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 037.00 | 51 377.00 | | 44 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 233.00 | 4 865 346.00 | | 4 100 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 207.00 | 4 739 195.00 | | 3 992 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 027.00 | 126 152.00 | | 108 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 647.00 | 264 287.00 | | 622 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 865.00 | 30 416.00 | 697 654.00 | 158 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 865.00 | 30 416.00 | 671 151.00 | 158 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 144.00 | 264 287.00 | | 596 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 342.00 | 56 607.00 | 17 993.00 | 374 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 758.00 | 56 607.00 | 17 993.00 | 369 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029.00 | 17 665.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 808.00 | 234 950.00 | 305 808.00 | 305 808.00 |
6T Sur comptes clients | 64 551.00 | 3 437.00 | | 64 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 359.00 | 238 387.00 | 305 808.00 | 370 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 388.00 | 256 052.00 | 310 837.00 | 375 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 405.00 | 800 405.00 | | 800 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 630 899.00 | 630 899.00 | | 630 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 574.00 | 22 485.00 | 64 089.00 | 86 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 391.00 | 781 137.00 | 254.00 | 781 391.00 |
VW T.V.A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 812.00 | 1 039 723.00 | 64 089.00 | 1 103 812.00 |