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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 533.00 | 1 111.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 882.00 | 423 769.00 | 89 113.00 | 512 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 989.00 | 224 327.00 | 58 662.00 | 282 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 331.00 | 677 143.00 | 159 189.00 | 836 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 017.00 | | 184 017.00 | 184 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 188.00 | 18 552.00 | 801 636.00 | 820 188.00 |
BZ Autres créances | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 614.00 | | 523 614.00 | 523 614.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 827.00 | 18 552.00 | 1 728 275.00 | 1 746 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 158.00 | 695 694.00 | 1 887 464.00 | 2 583 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
CU Autres participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 488.00 | 771 566.00 | | 883 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 047.00 | 111 922.00 | | 62 047.00 |
DK Provisions réglementées | 8 064.00 | 4 400.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 600.00 | 942 888.00 | | 1 008 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 608.00 | 376 590.00 | | 271 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 606.00 | 285 904.00 | | 323 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 958.00 | 309 436.00 | | 278 958.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 2 059.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 864.00 | 973 989.00 | | 878 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 464.00 | 1 916 877.00 | | 1 887 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 384.00 | | | 692 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 113.00 | | | 827 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 297.00 | | | 791 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 750.00 | 67 393.00 | | 609 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | 34.00 | | 28 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 270.00 | 67 359.00 | | 581 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | 3 665.00 | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 3 665.00 | | 4 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 606.00 | 323 606.00 | | 323 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 608.00 | 85 128.00 | 186 480.00 | 271 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 169.00 | 902 761.00 | 27 408.00 | 930 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 864.00 | 692 384.00 | 186 480.00 | 878 864.00 |