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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 190.00 | 453.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 180.00 | 446 800.00 | 60 380.00 | 507 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 587.00 | 223 967.00 | 112 620.00 | 336 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 179.00 | 690 922.00 | 188 256.00 | 879 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 832.00 | 52 240.00 | 1 058 591.00 | 1 110 832.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 930.00 | | 556 930.00 | 556 930.00 |
CF Disponibilités | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 396.00 | 52 240.00 | 2 346 155.00 | 2 398 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 575.00 | 743 163.00 | 2 534 412.00 | 3 277 575.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 855.00 | | | 1 279 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 906.00 | | | 317 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 761.00 | | | 1 652 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 567.00 | | | 532 567.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 650.00 | | | 881 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 412.00 | | | 2 534 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 831.00 | | | 823 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 117.00 | | 96 777.00 | 879 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 714.00 | 879 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 18 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 264.00 | 845 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 900.00 | | 93 777.00 | 846 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | 3 000.00 | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 400.00 | 62 219.00 | 96 697.00 | 725 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | 1 450.00 | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 986.00 | 62 219.00 | 95 247.00 | 704 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 456.00 | 233 456.00 | | 233 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 568.00 | 532 568.00 | | 532 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 832.00 | 1 110 832.00 | | 1 110 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 543.00 | 51 724.00 | 57 819.00 | 109 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 306.00 | 1 139 036.00 | 11 269.00 | 1 150 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 651.00 | 823 831.00 | 57 819.00 | 881 651.00 |