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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 355.00 | 289.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 370.00 | 473 727.00 | 76 643.00 | 550 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 822.00 | 245 503.00 | 108 319.00 | 353 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 605.00 | 739 550.00 | 191 054.00 | 930 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 735.00 | 17 489.00 | 893 245.00 | 910 735.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 018.00 | | 557 018.00 | 557 018.00 |
CF Disponibilités | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 527.00 | 17 489.00 | 2 736 037.00 | 2 753 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 132.00 | 757 040.00 | 2 927 092.00 | 3 684 132.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 761.00 | | | 1 552 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 511.00 | | | 1 973 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 263.00 | | | 410 263.00 |
EA Autres dettes | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 581.00 | | | 953 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 092.00 | | | 2 927 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 984.00 | | | 870 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 179.00 | | 76 829.00 | 879 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 930 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 905 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 412.00 | | 76 829.00 | 845 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 922.00 | 65 031.00 | 16 403.00 | 690 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 958.00 | 65 031.00 | 16 403.00 | 671 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 541.00 | 252 541.00 | | 252 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 264.00 | 410 264.00 | | 410 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 910 736.00 | 910 736.00 | | 910 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 534.00 | 66 937.00 | 82 597.00 | 149 534.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 759.00 | 935 490.00 | 2 269.00 | 937 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 581.00 | 870 984.00 | 82 597.00 | 953 581.00 |