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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 026.00 | 617.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 421.00 | 463 543.00 | 63 878.00 | 527 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 834.00 | 240 416.00 | 77 417.00 | 317 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 116.00 | 725 400.00 | 153 716.00 | 879 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 850.00 | 17 489.00 | 1 303 360.00 | 1 320 850.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 825.00 | | 556 825.00 | 556 825.00 |
CF Disponibilités | 260 669.00 | | 260 669.00 | 260 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 027.00 | 17 489.00 | 2 286 538.00 | 2 304 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 144.00 | 742 890.00 | 2 440 254.00 | 3 183 144.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 153.00 | 990 026.00 | | 1 089 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 702.00 | 99 127.00 | | 190 702.00 |
DK Provisions réglementées | 4 681.00 | 6 004.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 536.00 | 1 150 157.00 | | 1 339 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 174.00 | 160 530.00 | | 138 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 781.00 | 349 591.00 | | 370 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 366.00 | 323 941.00 | | 569 366.00 |
EA Autres dettes | 22 395.00 | 1 524.00 | | 22 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 718.00 | 835 586.00 | | 1 100 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 254.00 | 1 985 743.00 | | 2 440 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 475.00 | 757 476.00 | | 1 046 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 340.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 226.00 | | 87 568.00 | 819 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 678.00 | 879 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 678.00 | 846 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 009.00 | | 81 568.00 | 793 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 6 000.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 966.00 | 58 653.00 | 23 218.00 | 689 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 552.00 | 58 653.00 | 23 218.00 | 669 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 781.00 | 370 781.00 | | 370 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 367.00 | 569 367.00 | | 569 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 850.00 | 1 320 850.00 | | 1 320 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 626.00 | 83 384.00 | 54 242.00 | 137 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 475.00 | 1 359 206.00 | 8 269.00 | 1 367 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 718.00 | 1 046 476.00 | 54 242.00 | 1 100 718.00 |