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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 862.00 | 782.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 724.00 | 434 019.00 | 69 705.00 | 503 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 641.00 | 234 671.00 | 52 970.00 | 287 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 226.00 | 689 966.00 | 129 261.00 | 819 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 191.00 | | 995 191.00 | 995 191.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 808.00 | 352.00 | 406 456.00 | 406 808.00 |
CF Disponibilités | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 834.00 | 352.00 | 1 856 482.00 | 1 856 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 060.00 | 690 317.00 | 1 985 743.00 | 2 676 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
CU Autres participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 026.00 | 945 535.00 | | 990 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 127.00 | 44 490.00 | | 99 127.00 |
DK Provisions réglementées | 6 004.00 | 7 326.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 157.00 | 1 052 352.00 | | 1 150 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 530.00 | 212 901.00 | | 160 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 591.00 | 414 822.00 | | 349 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 941.00 | 305 556.00 | | 323 941.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 032.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 586.00 | 934 311.00 | | 835 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 743.00 | 1 986 663.00 | | 1 985 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 476.00 | 806 565.00 | | 757 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 252.00 | | 42 903.00 | 782 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 819 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 793 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 035.00 | | 42 903.00 | 753 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 918.00 | 58 977.00 | 2 929.00 | 633 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 504.00 | 58 977.00 | 2 929.00 | 613 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 326.00 | | 1 323.00 | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | 1 323.00 | 7 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 591.00 | 349 591.00 | | 349 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 995 191.00 | 995 191.00 | | 995 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 190.00 | 82 080.00 | 78 110.00 | 160 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
VP Divers | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 941.00 | 323 941.00 | | 323 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 764.00 | 62 764.00 | 835.00 | 62 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 050.00 | 1 106 781.00 | 2 269.00 | 1 109 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 586.00 | 757 476.00 | 78 110.00 | 835 586.00 |