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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 697.00 | 947.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 436.00 | 408 289.00 | 79 147.00 | 487 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 955.00 | 204 517.00 | 59 438.00 | 263 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 252.00 | 633 918.00 | 148 334.00 | 782 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 722.00 | 12 540.00 | 950 182.00 | 962 722.00 |
BZ Autres créances | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 808.00 | | 506 808.00 | 506 808.00 |
CF Disponibilités | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 868.00 | 12 540.00 | 1 838 329.00 | 1 850 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 120.00 | 646 457.00 | 1 986 663.00 | 2 633 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
CU Autres participations | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 535.00 | 883 488.00 | | 945 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | 62 047.00 | | 44 490.00 |
DK Provisions réglementées | 7 326.00 | 8 064.00 | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 352.00 | 1 008 600.00 | | 1 052 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 901.00 | 271 608.00 | | 212 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 822.00 | 323 606.00 | | 414 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 556.00 | 278 958.00 | | 305 556.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 4 692.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 311.00 | 878 864.00 | | 934 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 663.00 | 1 887 464.00 | | 1 986 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 565.00 | 692 384.00 | | 806 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 143.00 | 60 440.00 | 103 665.00 | 677 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 514.00 | | 8 100.00 | 28 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 629.00 | 60 440.00 | 95 565.00 | 648 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 064.00 | 35.00 | 773.00 | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | 35.00 | 773.00 | 8 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 822.00 | 414 822.00 | | 414 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 962 722.00 | | | 962 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 901.00 | 85 155.00 | 127 746.00 | 212 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
VP Divers | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 556.00 | 305 556.00 | | 305 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 798.00 | 1 057 013.00 | 19 786.00 | 1 076 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 311.00 | 806 565.00 | 127 746.00 | 934 311.00 |