| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 302 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 310.00 | 169 598.00 | 712.00 | 170 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 97 645.00 | 62 663.00 | 34 982.00 | 97 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078.00 | 1 466 020.00 | 552 058.00 | 2 018 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 644.00 | 578 096.00 | 107 548.00 | 685 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 287.00 | | 403 287.00 | 403 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 083.00 | 2 276 378.00 | 4 264 706.00 | 6 541 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127 235.00 | | 5 127 235.00 | 5 127 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 415 050.00 | | 17 415 050.00 | 17 415 050.00 |
BZ Autres créances | 10 275 391.00 | | 10 275 391.00 | 10 275 391.00 |
CF Disponibilités | 6 869 573.00 | | 6 869 573.00 | 6 869 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 327 726.00 | | 40 327 726.00 | 40 327 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809.00 | 2 276 378.00 | 44 592 432.00 | 46 868 809.00 |
CU Autres participations | 3 159 720.00 | | 3 159 720.00 | 3 159 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 |
DH Report à nouveau | -527 432.00 | -1 121 461.00 | | -527 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174.00 | 594 029.00 | | 301 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 293.00 | 7 809 119.00 | | 8 110 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 782 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 782 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 782 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 782 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292.00 | 3 673 292.00 | | 2 173 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 173 000.00 | 3 673 000.00 | | 2 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689.00 | 6 216 698.00 | | 7 895 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193.00 | 19 310 244.00 | | 16 871 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734 123.00 | 4 224 261.00 | | 4 734 123.00 |
EA Autres dettes | 25 842.00 | 21 511.00 | | 25 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 087 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 700 139.00 | 33 449 671.00 | | 31 700 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432.00 | 46 030 791.00 | | 44 592 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860.00 | 6 262 964.00 | | 10 926 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 294 000.00 | 576 000.00 | | 294 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 427.00 | | 3 197 427.00 | 3 197 427.00 |
FD Production vendue biens | 3 354 757.00 | | 3 354 757.00 | 3 354 757.00 |
FG Production vendue services | 47 564 449.00 | | 47 564 449.00 | 47 564 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 116 633.00 | | 54 116 633.00 | 54 116 633.00 |
FM Production stockée | | | 138 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 333 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 995 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 665.00 | |
GE Autres charges | | | 145 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 126 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200.00 | 264 300.00 | | 90 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200.00 | 100 300.00 | | 106 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400.00 | 403 382.00 | | 196 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014.00 | 64 721.00 | | 20 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073.00 | 4 082.00 | | 15 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 62 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087.00 | 130 803.00 | | 145 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 313.00 | 272 579.00 | | 51 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 162 721.00 | | 43 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533.00 | 72 639 412.00 | | 54 812 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359.00 | 72 045 383.00 | | 54 511 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 174.00 | 594 029.00 | | 301 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 597.00 | 162 139.00 | | 130 597.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 339 000.00 | 621 000.00 | | 339 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -44 000.00 | | -44 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 632.00 | | 75 881.00 | 6 669 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 822.00 | 3 563 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 430.00 | 6 541 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 607.00 | 2 801 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 310.00 | | 5 400.00 | 170 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 494.00 | | 70 481.00 | 2 843 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 829.00 | | | 3 654 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247.00 | 362 665.00 | 97 535.00 | 2 011 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886.00 | 712.00 | | 168 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361.00 | 361 953.00 | 97 535.00 | 1 842 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 4 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 000.00 | 110 000.00 | 100 000.00 | 4 772 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292.00 | 1 500 000.00 | 673 292.00 | 2 173 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193.00 | 6 163 126.00 | 4 718 844.00 | 16 871 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 287.00 | | | 403 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 415 050.00 | | | 17 415 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009.00 | 654 562.00 | 3 181 180.00 | 7 895 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687.00 | | | 1 955 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332.00 | | | 1 700 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391.00 | | | 10 275 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006.00 | 27 928 719.00 | 403 287.00 | 28 332 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139.00 | 10 926 860.00 | 9 519 018.00 | 31 700 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |