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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 367.00 | 212 929.00 | 98 438.00 | 311 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754 000.00 | 600 000.00 | 154 000.00 | 754 000.00 |
AP Constructions | 65 942.00 | 62 693.00 | 3 249.00 | 65 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 896.00 | 1 697 688.00 | 378 208.00 | 2 075 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 860.00 | 679 362.00 | 717 498.00 | 1 396 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 546 635.00 | | 546 635.00 | 546 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 785.00 | | 385 785.00 | 385 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 441.00 | 2 652 672.00 | 5 311 769.00 | 7 964 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 198 182.00 | | 7 198 182.00 | 7 198 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BT Marchandises | 148 248.00 | | 148 248.00 | 148 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251 012.00 | 260 998.00 | 18 990 014.00 | 19 251 012.00 |
BZ Autres créances | 3 440 889.00 | | 3 440 889.00 | 3 440 889.00 |
CF Disponibilités | 20 971 634.00 | | 20 971 634.00 | 20 971 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241 005.00 | | 1 241 005.00 | 1 241 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 300 119.00 | 260 998.00 | 52 039 121.00 | 52 300 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 264 559.00 | 2 913 669.00 | 57 350 890.00 | 60 264 559.00 |
CU Autres participations | 3 180 956.00 | | 3 180 956.00 | 3 180 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 1 388 949.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 809.00 | 2 780 527.00 | | 1 815 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 186.00 | 1 646 334.00 | | 3 394 186.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157 598.00 | 12 763 412.00 | | 16 157 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 810 401.00 | 4 450 251.00 | | 4 810 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 810 401.00 | 4 450 251.00 | | 4 810 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 510 124.00 | 6 307 460.00 | | 13 510 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 376 000.00 | 12 874 000.00 | | 20 376 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 000.00 | 790 890.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295 923.00 | 17 545 419.00 | | 13 295 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 421.00 | 4 145 161.00 | | 5 127 421.00 |
EA Autres dettes | 3 013 585.00 | 458 475.00 | | 3 013 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 839.00 | 2 030 364.00 | | 910 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 382 891.00 | 31 277 770.00 | | 36 382 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 350 890.00 | 48 491 433.00 | | 57 350 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 550 118.00 | 16 281 293.00 | | 24 550 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 025 032.00 | 353 567.00 | | 8 025 032.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 937 000.00 | 2 210 000.00 | | 4 937 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 131 000.00 | 106 000.00 | | 131 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 131 000.00 | 106 000.00 | | 131 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 110 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 294 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 079 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 485 061.00 | |
FM Production stockée | | | -42 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 813 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 318 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 631 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 071 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 432 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 381 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 243 489.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 830.00 | 2 904 875.00 | | 523 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 830.00 | 3 148 364.00 | | 537 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 806.00 | 51 422.00 | | 55 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 830.00 | 3 149 461.00 | | 523 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 181.00 | 700 000.00 | | 1 024 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 817.00 | 3 900 883.00 | | 1 603 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 987.00 | -752 519.00 | | -1 065 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 765.00 | 374 399.00 | | 876 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916 972.00 | 1 000 166.00 | | 1 916 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 327 806.00 | 92 427 592.00 | | 136 327 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 933 620.00 | 90 781 258.00 | | 132 933 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 186.00 | 1 646 334.00 | | 3 394 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 387.00 | 62 016.00 | | 110 387.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 962 000.00 | 2 222 000.00 | | 4 962 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 962 000.00 | 2 222 000.00 | | 4 962 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 937 000.00 | 2 210 000.00 | | 4 937 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 976.00 | | 1 220 444.00 | 7 190 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 979.00 | 7 964 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 052.00 | 312 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 927.00 | 4 085 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 528.00 | | 91 891.00 | 255 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 606.00 | | 1 106 654.00 | 3 390 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 842.00 | | 21 899.00 | 3 544 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 232.00 | 357 551.00 | 155 112.00 | 2 450 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 786.00 | 69 195.00 | 35 052.00 | 178 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 446.00 | 288 356.00 | 120 060.00 | 2 271 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 450 251.00 | 1 024 181.00 | 664 031.00 | 4 450 251.00 |
6T Sur comptes clients | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711 249.00 | 1 024 181.00 | 664 031.00 | 4 711 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 181.00 | 523 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295 923.00 | 7 279 397.00 | 6 016 526.00 | 13 295 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127 421.00 | 3 921 650.00 | 1 205 771.00 | 5 127 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 585.00 | 3 013 585.00 | | 3 013 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 839.00 | 910 839.00 | | 910 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 785.00 | | 385 785.00 | 385 785.00 |
UX Autres créances clients | 19 251 012.00 | 19 251 012.00 | | 19 251 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025 032.00 | 8 025 032.00 | | 8 025 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 092.00 | 1 399 614.00 | 4 085 477.00 | 5 485 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 972.00 | | | 471 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440 889.00 | 3 440 889.00 | | 3 440 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 005.00 | 1 241 005.00 | | 1 241 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 318 690.00 | 23 932 905.00 | 385 785.00 | 24 318 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 857 891.00 | 24 550 118.00 | 11 307 774.00 | 35 857 891.00 |