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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 793 422.00 | 2 316 990.00 | 3 476 432.00 | 5 793 422.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 839 076.00 | 7 278 361.00 | 15 560 715.00 | 22 839 076.00 |
BZ Autres créances | 5 925 027.00 | 3 451 698.00 | 2 473 330.00 | 5 925 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 987.00 | | 1 197 987.00 | 1 197 987.00 |
CF Disponibilités | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 060.00 | 3 451 698.00 | 3 702 363.00 | 7 154 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 993 136.00 | 10 730 059.00 | 19 263 077.00 | 29 993 136.00 |
CU Autres participations | 16 968 339.00 | 4 961 371.00 | 12 006 968.00 | 16 968 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -17 768 093.00 | -18 057 745.00 | | -17 768 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 810.00 | 289 652.00 | | -1 549 810.00 |
DL TOTAL (I) | 704 356.00 | 2 254 167.00 | | 704 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 613.00 | 166 800.00 | | 751 613.00 |
EA Autres dettes | 17 791 882.00 | 14 298 489.00 | | 17 791 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543 495.00 | 14 465 289.00 | | 18 543 495.00 |
ED (V) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 263 077.00 | 16 719 456.00 | | 19 263 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 804.00 | 9 579 450.00 | | 291 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 804.00 | 9 579 450.00 | | 291 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 999.00 | 5 711 422.00 | | 541 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 999.00 | 5 711 422.00 | | 541 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 195.00 | 3 868 028.00 | | -250 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 538.00 | 10 735 777.00 | | 589 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 348.00 | 10 446 125.00 | | 2 139 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 810.00 | 289 652.00 | | -1 549 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618 408.00 | | 4 437 780.00 | 19 618 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 112.00 | 22 764 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 112.00 | 22 839 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 543 408.00 | | 4 437 780.00 | 19 543 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 181 660.00 | 500 240.00 | 1 512 000.00 | 24 181 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 365 472.00 | 86 226.00 | | 3 365 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310 272.00 | 593 561.00 | 173 775.00 | 10 310 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310 272.00 | 593 561.00 | 173 775.00 | 10 310 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 507 336.00 | 173 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 613.00 | 751 613.00 | | 751 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 667 725.00 | | | 5 667 725.00 |
VI Groupe et associés | 17 786 882.00 | 17 786 882.00 | | 17 786 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 342.00 | 5 927 342.00 | | 5 927 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543 495.00 | 18 543 495.00 | | 18 543 495.00 |