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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 684 190.00 | 3 860 149.00 | 3 824 041.00 | 7 684 190.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 549 432.00 | 12 415 290.00 | 36 134 142.00 | 48 549 432.00 |
BZ Autres créances | 8 419 924.00 | 4 768 539.00 | 3 651 385.00 | 8 419 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 939.00 | | 1 011 939.00 | 1 011 939.00 |
CF Disponibilités | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 442.00 | 4 768 539.00 | 4 787 903.00 | 9 556 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 105 874.00 | 17 183 829.00 | 40 922 045.00 | 58 105 874.00 |
CU Autres participations | 40 787 927.00 | 8 555 141.00 | 32 232 786.00 | 40 787 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -19 317 904.00 | -17 768 093.00 | | -19 317 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357 140.00 | -1 549 810.00 | | 6 357 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 496.00 | 704 356.00 | | 7 061 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 706 112.00 | | | 9 706 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 649.00 | 751 613.00 | | 924 649.00 |
EA Autres dettes | 23 229 713.00 | 17 791 882.00 | | 23 229 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 860 549.00 | 18 543 495.00 | | 33 860 549.00 |
ED (V) | | 15 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 922 045.00 | 19 263 077.00 | | 40 922 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 462 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 264 985.00 | 291 804.00 | | 13 264 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 264 985.00 | 291 804.00 | | 13 264 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 959 339.00 | 541 999.00 | | 4 959 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959 339.00 | 541 999.00 | | 4 959 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305 645.00 | -250 195.00 | | 8 305 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 755 084.00 | 589 538.00 | | 13 755 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 944.00 | 2 139 348.00 | | 7 397 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357 140.00 | -1 549 810.00 | | 6 357 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839 076.00 | | 39 331 515.00 | 22 839 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 621 159.00 | 48 474 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 621 159.00 | 48 549 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 764 076.00 | | 39 331 515.00 | 22 764 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 169 900.00 | 15 433 750.00 | 2 160.00 | 23 169 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 451 698.00 | 1 319 068.00 | 2 227.00 | 3 451 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730 059.00 | 7 333 980.00 | 880 210.00 | 10 730 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730 059.00 | 7 333 980.00 | 880 210.00 | 10 730 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 462 745.00 | 402 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 706 112.00 | 6 112.00 | | 9 706 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 649.00 | 924 649.00 | | 924 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 7 154 259.00 | | | 7 154 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 23 124 713.00 | 23 124 713.00 | | 23 124 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 706 112.00 | | | 9 706 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 665.00 | | | 1 265 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 422 239.00 | 8 422 239.00 | | 8 422 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 860 549.00 | 24 160 549.00 | | 33 860 549.00 |