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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 143 606.00 | 1 289 723.00 | 6 853 883.00 | 8 143 606.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964 957.00 | 5 147 710.00 | 30 817 247.00 | 35 964 957.00 |
BZ Autres créances | 1 854 118.00 | 856 216.00 | 997 902.00 | 1 854 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 096.00 | 241 844.00 | 849 252.00 | 1 091 096.00 |
CF Disponibilités | 2 261 130.00 | | 2 261 130.00 | 2 261 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 344.00 | 1 098 060.00 | 4 108 284.00 | 5 206 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 204 184.00 | 6 245 770.00 | 34 958 414.00 | 41 204 184.00 |
CU Autres participations | 27 744 036.00 | 3 857 987.00 | 23 886 049.00 | 27 744 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -21 567 569.00 | -16 165 877.00 | | -21 567 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 589.00 | -5 401 691.00 | | 589 589.00 |
DL TOTAL (I) | -955 720.00 | -1 545 309.00 | | -955 720.00 |
DP Provisions pour risques | 27 907.00 | 465.00 | | 27 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 465.00 | | 27 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 997 112.00 | 9 900 112.00 | | 9 997 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 141.00 | 1 064 081.00 | | 884 141.00 |
EA Autres dettes | 25 004 752.00 | 22 971 227.00 | | 25 004 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 886 227.00 | 33 935 420.00 | | 35 886 227.00 |
ED (V) | | 2 453.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 958 414.00 | 32 393 029.00 | | 34 958 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 173 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790 206.00 | 3 270 606.00 | | 1 790 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 206.00 | 3 270 606.00 | | 1 790 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506 058.00 | 6 529 046.00 | | 4 506 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 058.00 | 6 529 046.00 | | 4 506 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 851.00 | -3 258 439.00 | | -2 715 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 655.00 | 4 671 764.00 | | 6 440 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 067.00 | 10 073 455.00 | | 5 851 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 589.00 | -5 401 691.00 | | 589 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 547 358.00 | | 801 293.00 | 39 547 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383 695.00 | 35 889 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383 695.00 | 35 964 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 472 358.00 | | 801 293.00 | 39 472 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 926 657.00 | 49 922.00 | 3 686 856.00 | 4 926 657.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031 820.00 | 106 242.00 | 40 003.00 | 1 031 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 997 112.00 | 297 112.00 | | 9 997 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 141.00 | 884 141.00 | | 884 141.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 027.00 | 1 548 027.00 | | 1 548 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 004 752.00 | 25 004 752.00 | | 25 004 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 433.00 | 1 854 118.00 | 2 315.00 | 1 856 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 886 227.00 | 26 186 227.00 | | 35 886 227.00 |