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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 582 298.00 | 4 743 498.00 | 2 838 800.00 | 7 582 298.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 359 917.00 | 7 389 033.00 | 35 970 884.00 | 43 359 917.00 |
BZ Autres créances | 3 131 933.00 | 800 186.00 | 2 331 748.00 | 3 131 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 703.00 | 150 000.00 | 1 128 703.00 | 1 278 703.00 |
CF Disponibilités | 612 437.00 | | 612 437.00 | 612 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 073.00 | 950 186.00 | 4 072 887.00 | 5 023 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 382 990.00 | 8 339 218.00 | 40 043 771.00 | 48 382 990.00 |
CU Autres participations | 35 700 304.00 | 2 645 535.00 | 33 054 769.00 | 35 700 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -12 960 764.00 | -19 317 904.00 | | -12 960 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205 113.00 | 6 357 140.00 | | -3 205 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 383.00 | 7 061 496.00 | | 3 856 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 803 112.00 | 9 706 112.00 | | 9 803 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 301.00 | 924 649.00 | | 1 131 301.00 |
EA Autres dettes | 25 250 430.00 | 23 229 713.00 | | 25 250 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 184 844.00 | 33 860 550.00 | | 36 184 844.00 |
ED (V) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 043 771.00 | 40 922 046.00 | | 40 043 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 384 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 540 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 859.00 | 13 264 985.00 | | 296 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 859.00 | 13 264 985.00 | | 296 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641 107.00 | 4 959 339.00 | | 6 641 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641 107.00 | 4 959 339.00 | | 6 641 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344 248.00 | 8 305 646.00 | | -6 344 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 997.00 | 13 755 083.00 | | 12 766 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972 110.00 | 7 397 944.00 | | 15 972 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205 113.00 | 6 357 140.00 | | -3 205 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 718 926.00 | | 2 257 845.00 | 47 718 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 616 854.00 | 43 284 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616 854.00 | 43 359 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 643 926.00 | | 2 257 845.00 | 47 643 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 860 149.00 | 1 000 008.00 | | 3 860 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 768 539.00 | 768 018.00 | 4 586 371.00 | 4 768 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 183 829.00 | 3 540 354.00 | 12 384 964.00 | 17 183 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 183 829.00 | 3 540 354.00 | 12 384 964.00 | 17 183 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 803 112.00 | 103 112.00 | | 9 803 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 301.00 | 1 131 301.00 | | 1 131 301.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 873 133.00 | 2 873 133.00 | | 2 873 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 25 245 430.00 | 25 245 430.00 | | 25 245 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 248.00 | 3 134 248.00 | | 3 134 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 179 844.00 | 26 479 844.00 | | 36 179 844.00 |