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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 119 766.00 | 1 289 723.00 | 7 830 043.00 | 9 119 766.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 695 029.00 | 4 920 769.00 | 31 774 260.00 | 36 695 029.00 |
BZ Autres créances | 1 273 253.00 | 912 921.00 | 360 332.00 | 1 273 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 177.00 | 150 000.00 | 670 177.00 | 820 177.00 |
CF Disponibilités | 2 092 604.00 | | 2 092 604.00 | 2 092 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 034.00 | 1 062 921.00 | 3 123 113.00 | 4 186 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 881 063.00 | 5 983 690.00 | 34 897 374.00 | 40 881 063.00 |
CU Autres participations | 27 497 948.00 | 3 631 046.00 | 23 866 902.00 | 27 497 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -20 977 980.00 | -21 567 569.00 | | -20 977 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 429.00 | 589 589.00 | | -172 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 149.00 | -955 720.00 | | -1 128 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 907.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 094 112.00 | 9 997 112.00 | | 10 094 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 268.00 | 884 141.00 | | 796 268.00 |
EA Autres dettes | 25 135 142.00 | 25 004 752.00 | | 25 135 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 025 522.00 | 35 886 227.00 | | 36 025 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 897 374.00 | 34 958 414.00 | | 34 897 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 084.00 | 1 790 206.00 | | 630 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 084.00 | 1 790 206.00 | | 630 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 245.00 | 4 506 058.00 | | 328 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 245.00 | 4 506 058.00 | | 328 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 839.00 | -2 715 851.00 | | 301 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 164.00 | 6 440 655.00 | | 1 411 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 593.00 | 5 851 067.00 | | 1 583 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 429.00 | 589 589.00 | | -172 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964 957.00 | | 1 058 317.00 | 35 964 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 245.00 | 36 620 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 245.00 | 36 695 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 889 957.00 | | 1 058 317.00 | 35 889 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 289 723.00 | | | 1 289 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098 060.00 | 59 494.00 | 94 634.00 | 1 098 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245 770.00 | 208 275.00 | 470 356.00 | 6 245 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273 677.00 | 208 275.00 | 498 262.00 | 6 273 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 094 112.00 | 394 112.00 | | 10 094 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 268.00 | 796 268.00 | | 796 268.00 |
UP Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 599.00 | 1 103 599.00 | | 1 103 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 135 142.00 | 25 135 142.00 | | 25 135 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 568.00 | 1 273 253.00 | 2 315.00 | 1 275 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 025 522.00 | 26 325 522.00 | | 36 025 522.00 |